7月8日,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)收盘跌2.98%,成交额2.01亿元。
有色ETF汇添富(159652)成立于2023年1月16日,基金全称为汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证细分有色金属产业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。有色ETF汇添富(159652)业绩比较基准为中证细分有色金属产业主题指数收益率。
规模方面,截止7月7日,有色ETF汇添富(159652)最新份额为20.39亿份,最新规模为31.56亿元。回顾2025年12月31日,有色ETF汇添富(159652)份额为24.86亿份,规模为41.63亿元。即该基金今年以来份额减少17.98%,规模减少24.20%。
流动性方面,截止7月8日,有色ETF汇添富(159652)近20个交易日累计成交金额54.92亿元,日均成交金额2.75亿元;今年以来,122个交易日,累计成交金额377.34亿元,日均成交金额3.09亿元。
有色ETF汇添富(159652)现任基金经理为董瑾。董瑾自2023年1月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益54.74%。
最新定期报告显示,有色ETF汇添富(159652)重仓股包括紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土、中国铝业、华友钴业、赣锋锂业、中金黄金、山东黄金、赤峰黄金、云铝股份,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 14.13% | 1905.49万 | 6.23亿 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.61% | 1699.32万 | 2.91亿 |
| 600111 | 北方稀土 | 5.32% | 492.59万 | 2.35亿 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.99% | 1542.92万 | 1.76亿 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.93% | 295.12万 | 1.73亿 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.90% | 219.46万 | 1.72亿 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.43% | 566.09万 | 1.51亿 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.21% | 351.68万 | 1.42亿 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3.17% | 323.76万 | 1.40亿 |
| 000807 | 云铝股份 | 2.85% | 404.94万 | 1.26亿 |
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