1月27日方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回211.93万元,位居当日股票ETF净流出排名269/1110
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2026-01-28 10:07:56
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数据显示,1月27日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回211.93万元,位居当日股票ETF净流出排名269/1110。最新规模3.28亿元,前一日规模3.3亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.64%。

近5日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回1069.96万元,位居股票ETF净流出排名第238/1110。近10日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回1932.18万元,位居股票ETF净流出排名第256/1110。近20日,方正富邦深证100ETF(159961)遭净赎回4723.64万元,位居股票ETF净流出排名第281/1110。

方正富邦深证100ETF(159961)成立于2018年11月2日,基金全称为方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦深证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。方正富邦深证100ETF(159961)跟踪标的指数为深证100(399330)。

规模方面,截止1月27日,方正富邦深证100ETF(159961)最新份额为1.54亿份,最新规模为3.28亿元。回顾2025年12月31日,方正富邦深证100ETF(159961)份额为1.73亿份,规模为3.66亿元。即该基金今年以来份额减少10.97%,规模减少10.24%。

流动性方面,截止1月27日,方正富邦深证100ETF(159961)近20个交易日累计成交金额1.27亿元,日均成交金额636.26万元;今年以来,17个交易日,累计成交金额1.17亿元,日均成交金额685.66万元。

方正富邦深证100ETF(159961)现任基金经理为吴昊、于润泽。吴昊自2018年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益112.15%;于润泽自2023年7月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.89%。

最新定期报告显示,方正富邦基金(159961)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、美的集团、东方财富、立讯精密、阳光电源、比亚迪、五粮液、胜宏科技,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代10.83%10.78万3959.91万
300308中际旭创6.00%3.60万2194.78万
300502新易盛4.41%3.74万1610.63万
000333美的集团4.34%20.31万1587.23万
300059东方财富3.43%54.07万1253.44万
002475立讯精密3.05%19.68万1116.22万
300274阳光电源2.91%6.21万1062.84万
002594比亚迪2.86%10.68万1043.65万
000858五粮液2.20%7.58万803.31万
300476胜宏科技2.02%2.57万739.08万

跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、广发深证100ETF(159576)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260127
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260127
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159901易方达深证100ETF67.022.64-0.39-1.05-4.72易方达基金
159961方正富邦深证100ETF3.280.06-0.02-0.11-0.47方正富邦基金
159212南方深证100ETF1.700.300.110.450.02南方基金
159721深证100ETF永赢0.790.010.00000.0000-0.02永赢基金
159576广发深证100ETF0.650.050.00000.0000-0.09广发基金
159716华宝深证100ETF0.580.030.00000.0000-0.09华宝基金
159219融通深证100ETF0.530.010.00000.00000.03融通基金
159706深证100ETF华安0.520.040.020.02-0.0005华安基金
159975招商深证100ETF0.470.040.0000-0.02-0.06招商基金
159211富国深证100ETF0.330.020.00000.0000-0.08富国基金
159969深100P0.250.020.0000-0.030.11银华基金
159216大成深证100ETF0.180.040.00000.020.07大成基金
159970深100ETF工银0.140.020.00000.020.02工银瑞信基金

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