比特币跌27% 金价走低 2026年罕见流动性收紧迫使各方做出选择
创始人
2026-06-28 08:02:23
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核心事件：今年以来比特币、黄金是仅有的两个录得跌幅的主要大类资产，其走势并非源于自身利好或长期投资逻辑破裂，本质是流动性收紧背景下非生息资产被优先抛售，资金流向是核心驱动因素，当前市场资金仍持续加持股票类资产。
关键数据：
- 年内比特币累计下跌约27%，黄金下挫约3%；同期标普500指数涨约9%，小盘股涨19%，价值股涨约15%
- 比特币处于2022年以来最长最深回撤周期，回撤超200天，较历史峰值跌幅超50%；一季度美国比特币现货ETF机构仓位被削减17%，持仓市值降至178亿美元，同期比特币价格下跌22%下探至68000美元，曾跌破60000美元关口，此前一周市场共16.7亿美元资金离场
- 6月黄金投机多头持仓降至3.5年低位，当前金价仅为其200日均价的0.898倍
- 今年迄今表现最好的可投资资产闪迪涨幅达509%，6月12日比特币现货ETF合计净流入8585万美元
市场逻辑：流动性收紧阶段，杠杆资金优先平仓变现能力强、仍有浮盈的资产，比特币、黄金当前的承压源于拥挤多头头寸平仓，而非对冲投资叙事完全失效。
后续关注点：
- 比特币现货ETF能否实现多日持续净流入，反弹站稳支撑位
- 黄金投机多头持仓能否从3.5年低位回升，确认抛售力量耗尽
译文内容由第三方软件翻译。
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