数据显示,6月25日,嘉实央企创新驱动ETF(515680)获净申购173.96万元,位居当日股票ETF净流入排名207/1240。最新规模19.07亿元,前一日规模19.05亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.09%。
近5日,嘉实央企创新驱动ETF(515680)遭净赎回350.66万元,位居股票ETF净流出排名第551/1240。近10日,嘉实央企创新驱动ETF(515680)遭净赎回350.66万元,位居股票ETF净流出排名第615/1240。近20日,嘉实央企创新驱动ETF(515680)遭净赎回1215.47万元,位居股票ETF净流出排名第486/1240。
嘉实央企创新驱动ETF(515680)成立于2019年9月20日,基金全称为嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实央企创新驱动ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实央企创新驱动ETF(515680)跟踪标的指数为央企创新(000861)。
规模方面,截止6月25日,嘉实央企创新驱动ETF(515680)最新份额为10.99亿份,最新规模为19.07亿元。回顾2025年12月31日,嘉实央企创新驱动ETF(515680)份额为11.41亿份,规模为18.56亿元。即该基金今年以来份额减少3.68%,规模增加2.75%。
流动性方面,截止6月25日,嘉实央企创新驱动ETF(515680)近20个交易日累计成交金额1.02亿元,日均成交金额511.18万元;今年以来,113个交易日,累计成交金额6.62亿元,日均成交金额585.95万元。
嘉实央企创新驱动ETF(515680)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2019年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益75.06%。
最新定期报告显示,嘉实基金(515680)重仓股包括国电南瑞、海康威视、东方电气、中国铝业、中国石油、宝钢股份、中国建筑、长江电力、中国船舶、招商银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600406 | 国电南瑞 | 5.42% | 393.21万 | 1.02亿 |
| 002415 | 海康威视 | 4.74% | 293.72万 | 8934.85万 |
| 600875 | 东方电气 | 2.93% | 157.47万 | 5519.48万 |
| 601600 | 中国铝业 | 2.88% | 475.81万 | 5424.23万 |
| 601857 | 中国石油 | 2.74% | 424.12万 | 5170.03万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.72% | 799.72万 | 5126.21万 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.70% | 1015.63万 | 5088.31万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.63% | 183.58万 | 4964.00万 |
| 600150 | 中国船舶 | 2.60% | 158.94万 | 4901.67万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.59% | 124.19万 | 4883.08万 |
跟踪央企创新(000861)的ETF包括博时央企创新ETF(515900)、嘉实央企创新驱动ETF(515680)、广发中证央企创新驱动ETF(515600)、富国中证央企创新驱动ETF(159974),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260625 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260625 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515900 | 博时央企创新ETF | 38.25 | 0.07 | 0.0000 | -0.01 | -0.20 | 博时基金 |
| 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 19.07 | 0.05 | 0.02 | -0.02 | -0.14 | 嘉实基金 |
| 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 17.86 | 0.06 | 0.0000 | -0.07 | -0.19 | 广发基金 |
| 159974 | 富国中证央企创新驱动ETF | 0.73 | 0.02 | 0.0000 | -0.02 | -0.02 | 富国基金 |
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