数据显示,6月25日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)获净申购120.77万元,位居当日股票ETF净流入排名218/1240。最新规模46.66亿元,前一日规模46.94亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.03%。
近5日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)遭净赎回1.71亿元,位居股票ETF净流出排名第63/1240。近10日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)遭净赎回1.54亿元,位居股票ETF净流出排名第95/1240。近20日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)遭净赎回2.42亿元,位居股票ETF净流出排名第93/1240。
嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)成立于2019年8月8日,基金全称为嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300红利低波动ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)跟踪标的指数为300红利LV(人民币)(930740)。
规模方面,截止6月25日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)最新份额为38.78亿份,最新规模为46.66亿元。回顾2025年12月31日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)份额为35.98亿份,规模为46.69亿元。即该基金今年以来份额增加7.78%,规模减少0.06%。
流动性方面,截止6月25日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)近20个交易日累计成交金额21.2亿元,日均成交金额1.06亿元;今年以来,113个交易日,累计成交金额148.31亿元,日均成交金额1.31亿元。
嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.02%。
最新定期报告显示,嘉实基金(515300)重仓股包括中国神华、中国海油、中国石油、双汇发展、格力电器、中国石化、大秦铁路、中国建筑、招商公路、美的集团,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601088 | 中国神华 | 5.13% | 611.78万 | 2.86亿 |
| 600938 | 中国海油 | 4.67% | 650.41万 | 2.60亿 |
| 601857 | 中国石油 | 4.27% | 1950.14万 | 2.38亿 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.79% | 743.43万 | 2.11亿 |
| 000651 | 格力电器 | 3.48% | 513.21万 | 1.94亿 |
| 600028 | 中国石化 | 3.38% | 3204.80万 | 1.88亿 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.32% | 3444.99万 | 1.85亿 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.74% | 3050.22万 | 1.53亿 |
| 001965 | 招商公路 | 2.67% | 1510.84万 | 1.49亿 |
| 000333 | 美的集团 | 2.59% | 188.88万 | 1.44亿 |
跟踪300红利LV(人民币)(930740)的ETF包括嘉实沪深300红利低波动ETF(515300),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260625 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260625 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 46.66 | 1.07 | 0.01 | -0.67 | -2.62 | 嘉实基金 |
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