鑫元港股通领航混合A净值下跌1.33%
创始人
2026-06-26 07:12:14
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鑫元港股通领航混合型证券投资基金（简称：鑫元港股通领航混合A，代码025674）公布6月25日最新净值，下跌1.33%。
鑫元港股通领航混合A成立于2025年12月2日，业绩比较基准为中证港股通综合指数(人民币)收益率×80%+沪深300指数收益率×5%+中债综合(全价)指数收益率×10%+人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-1.50%，今年以来收益-2.29%，近一月收益-4.29%。
基金经理为王丽军。王丽军自2025年10月17日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-0.17%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 02899 | 紫金矿业 | 7.61% | 132000 | 400.46万 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 6.08% | 225000 | 319.85万 |
| 03750 | 宁德时代 | 5.97% | 5800 | 314.18万 |
| 00390 | 中国中铁 | 5.96% | 879000 | 313.55万 |
| 02601 | 中国太保 | 5.93% | 110800 | 311.88万 |
| 01072 | 东方电气 | 5.91% | 103600 | 311.01万 |
| 00148 | 建滔集团 | 5.90% | 107000 | 310.45万 |
| 01347 | 华虹半导体 | 5.86% | 45000 | 308.52万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 5.15% | 24400 | 271.02万 |
| 02600 | 中国铝业 | 4.95% | 262000 | 260.25万 |
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