金鹰恒润债券型发起式证券投资基金(简称:金鹰恒润债券发起式C,代码015932)公布6月25日最新净值,上涨0.68%。
金鹰恒润债券发起式C成立于2022年10月10日,业绩比较基准为中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%。该基金成立以来收益23.87%,今年以来收益8.02%,近一月收益2.28%,近一年收益12.88%,近三年收益22.00%。近一年,该基金排名同类255/6588。
基金经理为王怀震。王怀震自2022年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601857 | 中国石油 | 1.03% | 7696600 | 9382.16万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.72% | 2667000 | 6593.52万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.59% | 1646028 | 5385.8万 |
| 002001 | 新和成 | 0.58% | 1520200 | 5252.29万 |
| 603699 | 纽威股份 | 0.50% | 949700 | 4588万 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.49% | 111100 | 4462.89万 |
| 603005 | 晶方科技 | 0.49% | 1695904 | 4470.4万 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.47% | 1759800 | 4265.76万 |
| 600595 | 中孚实业 | 0.45% | 5707000 | 4114.75万 |
| 688377 | 迪威尔 | 0.45% | 1132760 | 4120.98万 |
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