创金合信软件产业股票发起A净值下跌0.56%
创始人
2026-06-26 06:31:42
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创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金（简称：创金合信软件产业股票发起A，代码016073）公布6月25日最新净值，下跌0.56%。
创金合信软件产业股票发起A成立于2022年9月29日，业绩比较基准为中证全指软件指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-2.46%，今年以来收益-15.01%，近一月收益-7.88%，近一年收益-15.26%，近三年收益-41.19%。近一年，该基金排名同类4494/4765。
基金经理为赖鹏。赖鹏自2026年5月26日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-6.81%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.22% | 130900 | 1375.38万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.91% | 30800 | 1316.23万 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 5.05% | 260000 | 962万 |
| 688507 | 索辰科技 | 5.04% | 115643 | 960.42万 |
| 002027 | 分众传媒 | 4.75% | 1381500 | 904.88万 |
| 300033 | 同花顺 | 4.56% | 29100 | 868.64万 |
| 688318 | 财富趋势 | 4.19% | 76211 | 798.69万 |
| 00268 | 金蝶国际 | 4.18% | 1051000 | 795.28万 |
| 688258 | 卓易信息 | 3.80% | 67901 | 722.74万 |
| 01024 | 快手-W | 3.72% | 177700 | 707.93万 |
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