数据显示,6月18日,华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830)遭净赎回587.85万元,位居当日跨境ETF净流出排名27/238。最新规模11.17亿元,前一日规模11.23亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.52%。
近5日,华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830)遭净赎回1908.07万元,位居跨境ETF净流出排名第52/238。近10日,华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830)遭净赎回2043.27万元,位居跨境ETF净流出排名第66/238。近20日,华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830)遭净赎回1907.89万元,位居跨境ETF净流出排名第109/238。
华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830)成立于2024年7月5日,基金全称为华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830)跟踪标的指数为富时沙特阿拉伯指数(W00682)。
规模方面,截止6月18日,华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830)最新份额为12.23亿份,最新规模为11.17亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830)份额为14.62亿份,规模为12.9亿元。即该基金今年以来份额减少16.38%,规模减少13.42%。
流动性方面,截止6月18日,华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830)近20个交易日累计成交金额4.99亿元,日均成交金额2495.27万元;今年以来,109个交易日,累计成交金额141亿元,日均成交金额1.29亿元。
华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830)现任基金经理为李沐阳。李沐阳自2024年7月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.66%。
跟踪富时沙特阿拉伯指数(W00682)的ETF包括南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)、华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260618 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260618 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 12.03 | 0.30 | 0.0000 | -0.21 | -0.34 | 南方基金 |
| 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 11.17 | 0.24 | -0.06 | -0.19 | -0.18 | 华泰柏瑞基金 |
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