安信企业价值优选混合A：2025年第四季度利润101.61万元 净值增长率0.72%
AI基金安信企业价值优选混合A（004393）披露2025年四季报，第四季度基金利润101.61万元，加权平均基金份额本期利润0.0138元。报告期内，基金净值增长率为0.72%，截至四季度末，基金规模为1.55亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为2.101元。基金经理是张明，目前管理8只基金。其中，截至1月21日，安信优质企业三年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.31%；安信鑫安得利混合A最低，为1.18%。
基金管理人在四季报中表示，今年四季度我们仓位保持在相对高位，环比小幅减少。小幅增加了非银金融、商贸零售等行业的配置，减少了食品饮料、电力设备等行业的配置。总体行业配置适度分散，目前相对看好的公司集中在银行、建材、纺织服饰、煤炭、家电等细分行业的优秀公司。
截至1月21日，安信企业价值优选混合A近三个月复权单位净值增长率为0.53%，位于同类可比基金562/621；近半年复权单位净值增长率为5.99%，位于同类可比基金563/621；近一年复权单位净值增长率为17.75%，位于同类可比基金537/613；近三年复权单位净值增长率为24.08%，位于同类可比基金211/535。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7863，位于同类可比基金89/526。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为14.8%，同类可比基金排名5/526。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为16.56%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.7%，同类平均为85.83%。2023年末基金达到92.59%的最高仓位，2024年上半年末最低，为67.08%。
截至2025年四季度末，基金规模为1.55亿元。
且持股标的较为稳定。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是建设银行、敏华控股、中国神华、中国建筑、中国海洋石油、老板电器、周大生、重庆百货、海螺水泥、塔牌集团。
核校：沈楠
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