最近干货文章总是莫名其妙被删，失联的风险还是很大的呀！备用小号大家一定要关注一下，以防万一。

纳斯达克天天创历史新高，美股跌的最少，创新高最快，于是，我在跟投群内部做了个直播，讲了全球资产配置和未来的观点，跟投海外组合单日限额1.5万，基本上可以满足日常加仓需求，可以进群跟投和看最新的直播回放。 加小助理 微信入群：xxtvugrb 。

组群定投也就半年，24群开始了，我自己总持仓接近80万，因为行情动荡，最近做了大幅调仓动作，想了解调仓方向和跟投的小伙伴，可以直接进群跟投直接抄作业 。 参与跟投的品种和细节安排之前介绍的很详细，“量化增强”追求超额，“固收+”追求稳健，“全球精选”配置海外，可以进群看群公告了解。

01

海内外宏观新闻跟踪

第一，贵州检察机关依法对丁雄军涉嫌受贿、洗钱案提起公诉。日前，贵州省市场监督管理局原党组书记、局长丁雄军（正厅级）涉嫌受贿罪、洗钱罪一案，由贵州省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。经贵州省人民检察院指定管辖，由黔东南州人民检察院依法向黔东南州中级人民法院提起公诉。案件正在进一步办理中。检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人丁雄军享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见。黔东南州人民检察院起诉指控：被告人丁雄军利用担任贵州省清镇市委常委、副市长，贵阳市两湖一库管理局党委书记、局长，贵阳国家高新技术产业开发区党工委书记、贵阳市白云区委书记，贵阳市人民政府秘书长，毕节市委常委、市人民政府副市长，贵州省能源局党组书记、局长，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委书记、董事长等职务上的便利，以及职权或地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；掩饰、隐瞒部分受贿所得的来源和性质，情节严重，依法应当以受贿罪、洗钱罪追究其刑事责任。

第二，乘联分会：4月全国乘用车市场零售140.6万辆 同比下降20%。据乘联分会初步统计，4月1-30日，全国乘用车市场零售140.6万辆，同比去年同期下降20%，较上月同期下降15%，今年以来累计零售562.8万辆，同比下降18%；4月1-30日，全国乘用车厂商批发213.0万辆，同比去年同期下降3%，较上月同期下降10%，今年以来累计批发799.7万辆，同比下降6%。4月1-30日，全国乘用车新能源市场零售88.3万辆，同比去年同期下降5%，较上月同期增长4%，今年以来累计零售279.2万辆，同比下降17%；4月1-30日，全国乘用车厂商新能源批发122万辆，同比去年同期增长7%，较上月同期增长7%，今年以来累计批发394.9万辆，同比下降1%。4月1-30日，全国乘用车新能源零售渗透率62.8%；4月1-30日，全国乘用车厂商新能源批发渗透率57.3%。

第三，四部门：力争到2030年 人工智能算力设施的清洁能源供给保障能力和能源领域人工智能应用水平大幅提升。国家能源局会同国家发展改革委、工业和信息化部、国家数据局印发了《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。《行动方案》以能源支撑人工智能发展、人工智能赋能能源转型为主线，聚焦保障算力设施安全可靠的能源供给、推动算力设施绿色低碳转型、促进算力电力高效经济协同、开放能源领域人工智能高价值应用场景、挖掘能源领域数据价值、强化能源领域人工智能模型创新等方面部署了29项重点任务，着力促进能源、算力、场景、数据、模型等人工智能发展各要素高效协同。《行动方案》提出，力争到2030年，人工智能算力设施的清洁能源供给保障能力和能源领域人工智能应用水平大幅提升，构建人工智能与能源双向赋能、深度融合的发展新格局。

第四，深夜！美联储，加息大消息。当地时间周五，美联储发布的半年度金融稳定报告指出，当前与伊朗的持续冲突及其对油价和供应造成的冲击，已跃升为金融体系稳定面临的头号威胁。报告称，利率上升和通胀走高可能对金融和经济产生重大冲击。值得关注的是，美联储在上周的政策会议后维持利率不变，但此后几天，多名美联储官员表示，如果通胀持续上升并扩大范围，他们不排除可能加息。日前，美国传奇投资人、都铎投资创始人兼首席投资官保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)表示，即将上任的美联储主席凯文·沃什不会寻求降息，实际上甚至可能需要考虑加息。有“债王”之称的传奇固定收益投资人、DoubleLine Capital首席投资官杰弗里·冈拉克（Jeffrey Gundlach）也表示，美联储年内降息的希望可能已完全熄灭。

第五，美国政府被曝向海湾三国“偷偷”出售约170亿美元导弹。据美国《纽约时报》7日报道，在美军弹药库存因伊朗战事迅速消耗的同时，美国政府仍向多个海湾国家出售数百亿美元军火，其中包括未作公开声明的约170亿美元导弹。特朗普政府自美以伊冲突爆发以来，已3次动用紧急权力、绕过国会批准对中东军售。

第六，高盛：韩国KOSPI指数还能再涨20% 剑指9000点。今年迄今，韩国基准股指KOSPI已上涨逾70%，但高盛表示，这波涨势尚未结束。高盛将韩国KOSPI指数12个月目标点位从8000点上调至9000点，较当前水平高出约20%，理由是存储行业的盈利前景被低估。

第七，美国银行策略师：预测材料类股票将成为美股下一个强劲上涨板块。美国银行策略师表示，美国股市和黄金正迈向连续第四年录得两位数涨幅，如此强劲的行情在历史上极为少见。由Michael Hartnett领导的团队表示，标普500指数有望实现约20%的年涨幅，而黄金则可能上涨30%。策略师称，对股市而言，这种持续且幅度大的涨幅仅在二战期间、战后数年相对和平时期，以及1995年至1999年的泡沫阶段出现过。黄金的长期大涨行情则出现在上世纪70年代的滞胀时期。近年来，美股的强劲涨势主要由超大盘股和科技股推动。最近人工智能领域的资本支出热潮也带动了美国股市上涨，但此次上涨行情非常狭窄，仅由少数几只股票带动。如今，其他领域的股票也开始发力。Hartnett及其团队认为，小盘股、新兴市场和大宗商品“都正迎来牛市的长期转折点”。目前市场普遍预测，今年美国经济名义增长率将达到5.5%，盈利增长率将达到20%。据美国银行团队预测，材料类股票将成为下一个强劲上涨板块。尽管该板块在标普500指数中的权重仅约2%，接近30年来低位，但这一状况有望发生改变。他们表示，地缘政治对资源的争夺、军费开支增加、人工智能资本支出热潮以及解决住房问题的举措，或让材料成为新的热门板块。

第八，美国4月非农就业人数增加11.5万人 远超市场预期。美国4月非农就业人数增加11.5万人，预估为增加7万人，前值为增加17.8万人。美国3月非农就业人数修正至增18.5万；2月修正至减15.6万。美国4月平均小时工资增0.06美元至37.41美元，增0.16%，同比增3.57%。美国4月私营领域就业人数增12.3万，政府部门就业人数减8,000。美国4月平均每周工作时间增0.1小时至34.3小时。

第九，美股收盘：纳指、标普500指数连涨六周再创新高 多只存储芯片股大涨并创新高。美股三大指数集体收涨，纳指涨1.71%，本周累涨4.51%；标普500指数涨0.84%，本周累涨2.33%；道指涨0.02%，本周累涨0.22%；费城半导体指数涨5.51%，本周累涨11.14%。其中，纳指、标普500指数连续第六周上涨，为2024年10月以来最长连涨周期，并再创新高。存储芯片股领涨，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，AMD涨超11%，希捷科技涨超2%，均创新高。阿斯麦涨约5%，股价创历史新高，成为欧洲首家市值突破6000亿美元的公司。苹果涨超2%，创历史新高。戴尔科技涨超13%，消息面上，特朗普称，“去买台戴尔电脑吧”。Akamai涨超26%，创2004年以来最佳单日表现。Rocket Lab涨超34%，创美国IPO以来最大单日涨幅。Monster Beverage Corp.（MNST）超涨13%，创2015年以来最大单日涨幅。Forward Air Corp.（FWRD）跌超43%，创1999年以来最差单日表现。

02

行业信息跟踪

第一，沪硅产业：第二大股东国家大基金5月6日至5月8日减持1630.3万股 持股比例降至15%。公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金于2026年5月6日至5月8日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份1630.3万股，占公司总股本的0.49%。减持后，其持股比例由15.49%降至15.00%。

第二，大普微：AI带动的企业级SSD存储需求发展存在一定的波动和不确定性。近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。受AI商业化节奏、云计算投入及下游应用景气度变化影响，AI带动的企业级SSD存储需求发展存在一定的波动和不确定性，公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

第三，DeepSeek据悉拟募资最高500亿元人民币。据报道，DeepSeek拟募资最高500亿元人民币，这将成为中国人工智能公司有史以来最大的一轮融资。

第四，高盛：美国数据中心用电需求或在两年内翻倍。高盛预计，美国数据中心电力需求将从2025年的31GW增长至2026年的41GW，并在2027年进一步升至66GW。高盛认为，本轮AI数据中心扩张正在重塑美国地理格局。得州和佐治亚州正成为AI数据中心的重要聚集地，因为这些地区电力供应扩张更快，接入能力更强。

第五，苹果公司与英特尔达成协议后者将为苹果设备生产芯片。据报道，苹果公司与英特尔达成协议，后者将为苹果设备生产芯片。知情人士表示，两家公司之间密集的谈判已持续一年多，并于近几个月敲定了正式协议。目前尚不清楚英特尔将为哪些苹果产品生产芯片。

第六，AI算力的下一个瓶颈：涨价的CPU、抢不到的货。近日英特尔、AMD和Arm陆续发布财报，传递出一个信号：不仅数据中心正成为这些公司的关键业绩支撑，在Agent（智能体）浪潮下，市场对CPU芯片的需求也在倍增。过往市场认为只有GPU和ASIC这类加速芯片显著受益于AI时代的逻辑，已经在偏转。不止于此，需求紧俏行情下，CPU芯片也在持续涨价。一名行业资深从业者强调，“现在CPU面临的情况是，供应很紧张，即便已经涨价了你还可能拿不到货。CPU在整个生态中是无法被去掉的。”供不应求行情下，CPU芯片市场正迎来一轮高涨行情。

第七，阿波罗与黑石集团考虑为博通融资350亿美元。阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management Inc.）和黑石集团正与博通就一笔约350亿美元的融资进行谈判，旨在为人工智能（AI）芯片的研发提供资金。这笔融资将成为有史以来规模最大的私人信用交易之一，将帮助博通资助其AI建设，包括为谷歌开发和供应定制张量处理单元（TPU）的长期协议。如果融资交易达成，将巩固私人信用行业作为AI庞大基础设施需求核心引擎的地位；博通预计其AI芯片销售额明年将超过1000亿美元。

第八，字节跳动据悉计划将AI基础设施支出增加25%。据报道，随着内存芯片成本上涨以及字节跳动加速布局人工智能(AI)，该公司已将今年的AI基础设施支出计划增加25%至2000亿元人民币。

第九，中国黄金协会：一季度我国黄金消费量同比增长4.41% 其中黄金首饰同比下降37%、金条及金币同比增长46.4%。据中国黄金协会，2026年一季度，我国黄金消费量303.292吨，同比增长4.41%。其中：黄金首饰84.620吨，同比下降37.10%；金条及金币202.062吨，同比增长46.40%；工业及其他用金16.610吨，同比下降7.43%。

第十，接入超300款AI大模型 国内最大大模型服务平台正式上线。国内最大的大模型服务平台昨天（8日）正式上线，由中国移动开发的这个平台已接入并提供300余款国内主流AI大模型的服务与能力，是国内汇聚大模型数量最多的平台。据了解，该平台首创词元（Token）集约化运营模式，记者在现场看到，平台能够自动分析用户需求，智能为任务匹配最优模型。通过“成本优先”“效果优先”“均衡优先”三种模式，为用户动态筛选适配方案，以更低的词元消耗、更高的执行效率完成工作。当模型出现超时、限流或故障时，平台能自动实现秒级切换，确保业务连续不中断。目前，该平台实现单位词元成本降低30%左右，资源占用率减少50%以上，日均调用量超过千亿级。

03

总结

实话实说，可能我是才疏学浅，还得学习，目前海外市场涨的如此疯狂的样子，我也没看懂。

最近做点深度研究吧，带大家研究一下1990-2001年的行情，让大家感受一下科技大牛市的市场表现。

没法对市场预测，尤其是海外市场，美股和韩国市场是这能涨，这就比不了恒生科技，真是稳健，一点风险都没，真好。

美股狂涨创历史新高，美股跌的最少，创新高最快，于是我在跟投群内部做了个直播，讲了全球资产配置和未来的观点， 跟投海外组合单日限额1.5万，基本上可以满足日常加仓需求， 可以进群跟投和看最新的直播回放。 加小助理 微信入群：xxtvugrb 。

组群定投也就半年，24群开始了，我自己总持仓接近80万，因为行情动荡，最近做了大幅调仓动作，想了解调仓方向和跟投的小伙伴，可以直接进群跟投直接抄作业 。 参与跟投的品种和细节安排之前介绍的很详细，“量化增强”追求超额，“固收+”追求稳健，“全球精选”配置海外，可以进群看群公告了解。