华夏现金添利货币市场基金收益支付公告

公告送出日期：2026年6月25日

1公告基本信息

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2与收益支付相关的其他信息

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注：①由于本基金收益支付方式暂不包括红利再投资，因此不存在收益结转基金份额的情况；

②本期可供分配利润为2,391,397.38元，分配金额为2,391,397.38元，分配比例为100%。

3其他需要提示的事项

3.1当日申购的基金份额自下一工作日起享有收益分配权；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有收益分配权。

3.2当基金份额持有人赎回其持有的基金份额时，当期收益将在分红时结转进行支付。

3.3投资者分红日前解约情形下，基金管理人将按解约日中国人民银行活期存款基准利率对该投资人进行收益支付，其实际投资收益与支付收益的差额（损益）由基金资产承担。

3.4当进行收益支付时，如投资者的实际结转收益为正，则为基金份额持有人进行现金收益支付；如投资者的实际结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不变；如投资者的实际结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额，遇投资者剩余基金份额不足以缩减的情形，基金管理人将根据内部应急机制替投资者垫付资金保障基金平稳运行，并保留向该投资者追索相应资金的权利。

3.5本基金根据每日收益情况，以每万份基金暂估净收益为基准，每日计提当日暂估收益，并在分红日根据实际净收益每季度结转收益，将当期实现的实际收益全部支付。本基金每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率，与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异。

3.6投资者可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）或客户服务电话（400-818-6666）咨询本基金分红相关事宜。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年六月二十五日

关于举办华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金

投资者开放日活动的公告

一、公募REITs基本信息

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二、活动内容

为便于广大投资者更全面深入地了解本基金的运营业绩、财务表现以及底层资产运作状况，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟于2026年7月2日10:30-12:00举办本基金的投资者开放日活动，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流和解答。

三、活动安排

1.活动时间：2026年7月2日10:30-12:00

2.活动地点：佛山映月湖环宇城项目（广东省佛山市南海区桂城街道石龙南路6号映月湖环宇城1号门）

3.活动方式：会议座谈、项目现场参观

四、参加人员

本基金基金经理、运营管理机构相关业务负责人、本基金投资者等。

五、投资者参与方式

投资者可于2026年6月30日18:00前发送报名邮件至本基金投资者关系团队邮箱IR_180607@chinaamc.com报名参与本次活动。邮件主题为“开放日”、邮件正文为“机构名称（若为自然人可以不填）、人员名单与联系方式”。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年六月二十六日

关于在基金管理人直销电子交易平台恢复并限制华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）人民币申购业务的公告

公告送出日期：2026年6月26日

1公告基本信息

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注：本次仅涉及在本公司直销电子交易平台恢复并限制华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（人民币）、华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C的申购业务，前述份额在本公司直销电子交易平台的定期定额申购业务，以及本基金美元销售币种在本公司直销电子交易平台的申购、定期定额申购业务仍暂停办理。

本基金各销售币种在本公司直销柜台及代销机构仍暂停办理申购及定期定额申购业务。

2其他需要提示的事项

为满足投资者的投资需求，并保障基金平稳运作，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年6月29日起在本公司直销电子交易平台恢复并限制华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（人民币）、华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C的申购业务，具体如下：

自2026年6月29日起，单个投资者通过本公司直销电子交易平台单日累计申购申请华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（人民币）或华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C的金额各类别均应不超过人民币100元。如申请金额超过上述限制，本基金有权部分或全部拒绝。投资者办理本基金具体业务的流程、规则以及需要提交的文件等信息，请遵照本基金基金合同、招募说明书（更新）及销售机构的相关规定。投资者于2026年6月26日15:00后提交的申购申请视同2026年6月29日的申购申请，亦受上述金额限制。

本次仅涉及在本公司直销电子交易平台恢复并限制华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（人民币）、华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C的申购业务，前述份额在本公司直销电子交易平台的定期定额申购业务，以及本基金美元销售币种在本公司直销电子交易平台的申购、定期定额申购业务仍暂停办理。本基金各销售币种在本公司直销柜台及代销机构仍暂停办理申购及定期定额申购业务。

投资者可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）或拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年六月二十六日

关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定，自2026年6月26日起，本公司指定下列流动性服务商为相关证券投资基金的主流动性服务商：

1、华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金（159201）：

中国国际金融股份有限公司

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二六年六月二十六日

华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告

公告送出日期：2026年6月26日

1.公告基本信息

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注：①根据中国投资信息有限公司《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中投信〔2025〕56号）等通知安排，2026年7月1日不提供港股通服务，2026年7月2日起照常开通港股通服务。为满足投资者的投资需求，本基金自2026年7月2日起恢复办理申购、赎回、定期定额申购业务，届时本公司将不再另行公告。

②场内简称：华夏创新（扩位证券简称：华夏创新未来LOF）

2.其他需要提示的事项

2.1投资者在2026年7月1日仍可进行本基金的二级市场交易。

2.2本基金自2026年7月2日起恢复办理申购、赎回、定期定额申购业务，届时本公司将不再另行公告。本公告为因非港股通交易日等日期安排暂停和后续恢复相关业务的说明，本基金如因其他原因暂停/恢复申购、赎回、定期定额申购业务、限制有关业务上限或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。

2.3若港股通交易日安排、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的，本公司将及时公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日等原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年六月二十六日

华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2026年6月26日

1.公告基本信息

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注：①根据中国创盈市场服务有限公司《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》等通知安排，2026年7月1日不提供港股通服务，2026年7月2日起照常开通港股通服务。为满足投资者的投资需求，本基金自2026年7月2日起恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。

②场内简称：港股通科技ETF华夏

2.其他需要提示的事项

2.1投资者在2026年7月1日仍可进行本基金的二级市场交易。

2.2本基金自2026年7月2日起恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。本公告为因非港股通交易日等日期安排暂停和后续恢复相关业务的说明，本基金如因其他原因暂停/恢复申购、赎回业务，具体业务办理以相关公告为准。

2.3若港股通交易日安排、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的，本公司将及时公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日等原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年六月二十六日

华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2026年6月26日

1.公告基本信息

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注：①2026年7月1日为香港节假日。

②根据基金境外主要投资场所节假日休市安排，为满足投资者的投资需求，自2026年7月2日起本基金恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。

③场内简称：恒指科技（扩位证券简称：恒生科技ETF华夏）

2.其他需要提示的事项

2.1投资者在2026年7月1日仍可进行本基金的二级市场交易。

2.2本基金自2026年7月2日起恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。本公告为因境外主要投资场所节假日休市安排暂停和后续恢复相关业务的说明，本基金如因其他原因暂停/恢复申购、赎回业务，具体业务办理以相关公告为准。

2.3若节假日安排、中国香港证券市场状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因香港假期等原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年六月二十六日

华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2026年6月26日

1.公告基本信息

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注：①2026年7月1日为香港节假日。

②根据基金境外主要投资场所节假日休市安排，为满足投资者的投资需求，自2026年7月2日起本基金恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。

③场内简称：恒生国企ETF华夏

2.其他需要提示的事项

2.1投资者在2026年7月1日仍可进行本基金的二级市场交易。

2.2本基金自2026年7月2日起恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。本公告为因境外主要投资场所节假日休市安排暂停和后续恢复相关业务的说明，本基金如因其他原因暂停/恢复申购、赎回业务，具体业务办理以相关公告为准。

2.3若节假日安排、中国香港证券市场状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因香港假期等原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年六月二十六日

华夏基金管理有限公司关于调整华夏中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金募集期的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、华夏中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：华夏中证工业有色金属主题ETF，场内简称：工业金属；扩位证券简称：工业有色ETF华夏，认购代码：515043，以下简称“本基金”）招募说明书及基金份额发售公告的有关规定，经向上海证券交易所申请，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定将本基金的募集期由2026年6月8日起至2026年6月26日（含）调整为2026年6月8日起至2026年7月3日（含）。

投资者可选择网上现金认购、网下现金认购2种方式认购本基金。本基金网上现金认购和网下现金认购的合计首次募集规模上限为人民币80亿元（不含募集期利息），采取“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。

除募集期变更外，本基金其他募集事项不变，具体详见本基金基金份额发售公告。投资者办理本基金认购业务的具体流程、规则等请遵循本基金招募说明书、基金份额发售公告的相关规定，本基金网下现金认购的发售机构信息可在本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询。本基金网上现金发售机构为具有基金代销业务资格的上海证券交易所会员单位，具体名单可在上海证券交易所网站查询。如有疑问，可登录本公司网站或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）咨询、了解详情。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年六月二十六日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金

新增首创证券为代销机构的公告

根据华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）签署的代销协议，投资者可自2026年6月26日起在首创证券办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务。具体情况如下：

一、基金明细

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如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的，请遵照相关公告执行。投资者在首创证券办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息，请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及首创证券的有关规定。首创证券的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。

二、咨询渠道

（一）首创证券客户服务电话：95381；

首创证券网站：https://www.sczq.com.cn；

（二）本公司客户服务电话：400-818-6666；

本公司网站：www.ChinaAMC.com。

本公司旗下开放式基金的代销机构已在本公司网站公示，投资者可登录查询。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年六月二十六日

华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金

交易情况提示公告

一、公募REITs基本信息

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二、关于公募REITs交易情况的提示

2026年6月25日，本基金在二级市场的收盘价为5.141元，相较于2026年6月24日收盘价涨幅达到5.03%。

在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

三、不动产项目的经营业绩情况

本基金以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，力求通过主动的投资管理和运营管理，提升不动产项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升不动产项目价值。

本基金通过专项计划持有佛山映月湖环宇城项目，项目总建筑面积为153,478.85平方米，产权建筑面积为126,637.02平方米，可租赁面积为69,721.90平方米。截至2026年3月31日，不动产项目实际出租面积合计68,943.51平方米，2026年1季度末出租率为98.88%，季度内平均租金单价（含税）为158.56元/平方米/月。

截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资，履行信息披露义务。

以上披露内容已经本基金不动产项目的运营管理机构确认。

四、价格变动对基金份额持有人权益的影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

五、相关机构联系方式

投资者可拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）或登录基金管理人官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。

六、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新等法律文件，熟悉不动产基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年六月二十六日

华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2026年6月26日

1.公告基本信息

■

注：①根据中国投资信息有限公司《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中投信〔2025〕56号）等通知安排，2026年7月1日不提供港股通服务，2026年7月2日起照常开通港股通服务。为满足投资者的投资需求，本基金自2026年7月2日起恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。

②场内简称：红利央企（扩位证券简称：港股通央企红利ETF华夏）

2.其他需要提示的事项

2.1投资者在2026年7月1日仍可进行本基金的二级市场交易。

2.2本基金自2026年7月2日起恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。本公告为因非港股通交易日等日期安排暂停和后续恢复相关业务的说明，本基金如因其他原因暂停/恢复申购、赎回业务，具体业务办理以相关公告为准。

2.3若港股通交易日安排、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的，本公司将及时公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日等原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年六月二十六日

华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2026年6月26日

1.公告基本信息

■

注：①根据中国投资信息有限公司《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中投信〔2025〕56号）等通知安排，2026年7月1日不提供港股通服务，2026年7月2日起照常开通港股通服务。为满足投资者的投资需求，本基金自2026年7月2日起恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。

②场内简称：沪港深E（扩位证券简称：沪港深500ETF华夏）

2.其他需要提示的事项

2.1投资者在2026年7月1日仍可进行本基金的二级市场交易。

2.2本基金自2026年7月2日起恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。本公告为因非港股通交易日等日期安排暂停和后续恢复相关业务的说明，本基金如因其他原因暂停/恢复申购、赎回业务，具体业务办理以相关公告为准。

2.3若港股通交易日安排、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的，本公司将及时公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日等原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年六月二十六日

华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2026年6月26日

1.公告基本信息

■

注：①根据中国创盈市场服务有限公司《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》等通知安排，2026年7月1日不提供港股通服务，2026年7月2日起照常开通港股通服务。为满足投资者的投资需求，本基金自2026年7月2日起恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。

②场内简称：黄金股ETF华夏

2.其他需要提示的事项

2.1投资者在2026年7月1日仍可进行本基金的二级市场交易。

2.2本基金自2026年7月2日起恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。本公告为因非港股通交易日等日期安排暂停和后续恢复相关业务的说明，本基金如因其他原因暂停/恢复申购、赎回业务，具体业务办理以相关公告为准。

2.3若港股通交易日安排、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的，本公司将及时公告相关业务安排。为避免因非港股通交易日等原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年六月二十六日

华夏基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了华润新能源控股有限公司（以下简称“华润新能源”）首次公开发行人民币普通股（A股）的申购。

华润新能源本次发行的联席保荐人（联席主承销商）中信证券股份有限公司为本公司控股股东，以及本公司旗下部分公募基金托管人中信建投证券股份有限公司的重大关联方。华润新能源本次发行价格为人民币10.11元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与华润新能源本次发行申购的相关信息如下：

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特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年六月二十六日