新开发银行拟发行不超70亿人民币债券_投研分析

新开发银行拟发行不超70亿人民币债券

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2026-04-08 05:11:03

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【大河财立方消息】4月7日，新开发银行拟发行2026年度第一期人民币债券（债券通），基础发行规模50亿元，发行上限70亿元。

本期债券含两个品种。其中，品种一期限3年，初始规模50亿元，申购利率区间1.67%~1.82%；品种二期限5年，初始规模10亿元，申购利率区间1.79%~1.94%。发行采用簿记建档方式，申购期为2026年4月8日9:00~18:00，最终发行规模可在两品种间双向回拨，合计不超70亿元。债券按面值发行。主承销商/簿记管理人为工商银行，联席主承销商为农业银行、中国银行、建设银行、中国进出口银行、中信证券和中国银河证券。

本期债券付息日为本债券存续期内每年的4月9日，第一个付息日为2027年4月9日，品种一的最后一个付息日为2029年4月9日，品种二的最后一个付息日为2031年4月9日。品种一的兑付日为2029年4月9日，品种二的兑付日为2031年4月9日。如遇周六、周日或公共假期，则顺延至其后的第一个工作日，每次顺延期间本金不另计利息。

本期债券发行的募集资金净额将用作发行人的公司一般用途，且将用于为可持续发展项目或进程提供融资、为利益相关方提供获益的产品、服务或成果及/或致力于加速实现本行成员国的可持续发展目标。

本期债券项下不超过100%的募集资金净额可汇至境外使用，用于提供人民币融资及/或兑换成其他货币。在被投入使用之前，本期债券发行的募集资金净额将作为发行人流动性资产的一部分进行投资。

责编:金怡杉 | 审核:李震 | 监审:古筝

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