天和磁材赎回7100万元理财产品获利8.63万元 再投3000万元进行现金管理
2月26日，包头天和磁材科技股份有限公司（证券代码：603072，证券简称：天和磁材）发布公告称，公司此前使用闲置自有资金购买的银行理财产品已到期赎回，同时宣布继续使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资金额为3000万元。
理财产品到期赎回情况
近日，天和磁材使用闲置自有资金进行现金管理的产品已完成到期赎回。具体情况如下：
| 序 号 | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 认购金额 (万元) | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化 收益率 | 投资收益 (万元) | 是否 赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展银 行股份有限公司 | 利多多公司稳 利 26JG5448 期 | 保本浮动收 益型 | 7,100.00 | 2026/1/30 | 2026/2/24 | 0.70% 或 1.75% 或 1.95% | 8.63 | 是 |
继续进行现金管理的具体安排
投资目的
为进一步提高自有资金使用效率，在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
投资金额
公司拟使用最高不超过人民币30,000万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
资金来源
本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。
投资方式
| 序 号 | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 认购金额 (万元) | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化收益 率 | 结构化 安排 | 是否构 成关联 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司 | 利多多公司稳利 26JG3060期(月 月滚利特供款A) 人民币对公结构 性存款 | 保本浮动 收益型 | 3,000.00 | 2026/3/2 | 2026/3/31 | 0.70%或 2.00%或 2.20% | 无 | 否 |
投资期限
上述投资额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
已履行的审议程序
公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币30,000万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
投资风险分析及风控措施
投资风险
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。
风险控制措施
- 公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理，将选择购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
- 公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施控制风险。
- 公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
投资对公司的影响
公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，本次使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，不会影响公司主营业务的发展，有利于提高资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。
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