1月23日,华夏中证A100ETF(159627)收盘跌0.45%,成交额329.62万元。
A100ETF华夏(159627)成立于2022年11月8日,基金全称为华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证A100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A100ETF华夏(159627)业绩比较基准为中证A100指数收益率。
规模方面,截止1月22日,A100ETF华夏(159627)最新份额为3111.68万份,最新规模为4160.00万元。回顾2025年12月31日,A100ETF华夏(159627)份额为3111.68万份,规模为4035.22万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加3.09%。
流动性方面,截止1月23日,A100ETF华夏(159627)近20个交易日累计成交金额6663.05万元,日均成交金额333.15万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额5337.20万元,日均成交金额355.81万元。
A100ETF华夏(159627)现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2022年11月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.92%。
最新定期报告显示,A100ETF华夏(159627)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、美的集团、长江电力、寒武纪、东方财富,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 6.50% | 7140.00 | 262.22万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.80% | 1699.00 | 233.98万 |
| 601318 | 中国平安 | 4.88% | 2.88万 | 196.99万 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.47% | 2960.00 | 180.56万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.79% | 4.44万 | 153.05万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.49% | 3.34万 | 140.80万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.58% | 1.33万 | 103.94万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.22% | 3.30万 | 89.73万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.98% | 589.00 | 79.84万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.96% | 3.41万 | 79.04万 |
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