1月23日,万家沪深300成长ETF(159656)收盘跌0.86%,成交额1983.13万元。
沪深300成长ETF万家(159656)成立于2022年12月28日,基金全称为万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家沪深300成长ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300成长ETF万家(159656)业绩比较基准为沪深300成长指数收益率。
规模方面,截止1月22日,沪深300成长ETF万家(159656)最新份额为2.42亿份,最新规模为2.82亿元。回顾2025年12月31日,沪深300成长ETF万家(159656)份额为2.14亿份,规模为2.42亿元。即该基金今年以来份额增加13.07%,规模增加16.44%。
流动性方面,截止1月23日,沪深300成长ETF万家(159656)近20个交易日累计成交金额3.60亿元,日均成交金额1800.56万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额3.15亿元,日均成交金额2096.89万元。
沪深300成长ETF万家(159656)现任基金经理为吴宜蓉。吴宜蓉自2025年9月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.42%。
最新定期报告显示,沪深300成长ETF万家(159656)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、紫金矿业、新易盛、寒武纪、立讯精密、恒瑞医药、比亚迪、阳光电源,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 8.59% | 5.66万 | 2079.76万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.68% | 1.35万 | 1859.19万 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.99% | 2.38万 | 1451.80万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.02% | 35.24万 | 1214.72万 |
| 300502 | 新易盛 | 3.78% | 2.12万 | 914.33万 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.57% | 4600.00 | 623.55万 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.55% | 10.91万 | 618.71万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.35% | 9.56万 | 569.49万 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.34% | 5.80万 | 566.78万 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.19% | 3.10万 | 530.57万 |
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