1月23日,嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)收盘涨1.98%,成交额579.74万元。
疫苗ETF(562860)成立于2023年2月16日,基金全称为嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证疫苗与生物技术ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。疫苗ETF(562860)业绩比较基准为中证疫苗与生物技术指数收益率。
规模方面,截止1月22日,疫苗ETF(562860)最新份额为3.19亿份,最新规模为2.25亿元。回顾2025年12月31日,疫苗ETF(562860)份额为3.37亿份,规模为2.28亿元。即该基金今年以来份额减少5.34%,规模减少1.29%。
流动性方面,截止1月23日,疫苗ETF(562860)近20个交易日累计成交金额1.10亿元,日均成交金额551.26万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额9001.89万元,日均成交金额600.13万元。
疫苗ETF(562860)现任基金经理为周泉希。周泉希自2025年11月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.51%。
最新定期报告显示,疫苗ETF(562860)重仓股包括智飞生物、沃森生物、万泰生物、辽宁成大、康泰生物、甘李药业、特宝生物、山东药玻、华兰生物、复星医药,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300122 | 智飞生物 | 8.27% | 100.12万 | 1889.27万 |
| 300142 | 沃森生物 | 6.39% | 133.79万 | 1459.65万 |
| 603392 | 万泰生物 | 6.25% | 31.75万 | 1426.73万 |
| 600739 | 辽宁成大 | 3.76% | 76.78万 | 858.40万 |
| 300601 | 康泰生物 | 3.63% | 56.05万 | 827.92万 |
| 603087 | 甘李药业 | 3.31% | 11.12万 | 756.94万 |
| 688278 | 特宝生物 | 3.11% | 8.49万 | 710.21万 |
| 600529 | 山东药玻 | 3.06% | 35.05万 | 698.55万 |
| 002007 | 华兰生物 | 3.03% | 45.72万 | 691.74万 |
| 600196 | 复星医药 | 2.99% | 25.81万 | 683.71万 |
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