数据显示,2月6日,消费龙头ETF工银(159520)遭净赎回105.49万元,位居当日股票ETF净流出排名246/1125。最新规模1.8亿元,前一日规模1.84亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.57%。
近5日,消费龙头ETF工银(159520)遭净赎回1368.28万元,位居股票ETF净流出排名第162/1125。近10日,消费龙头ETF工银(159520)遭净赎回1466.58万元,位居股票ETF净流出排名第189/1125。近20日,消费龙头ETF工银(159520)获净申购837.47万元,位居股票ETF净流入排名第435/1125。
消费龙头ETF工银(159520)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额1368.28万元。
消费龙头ETF工银(159520)成立于2023年10月19日,基金全称为工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为消费龙头ETF工银。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.07%。消费龙头ETF工银(159520)跟踪标的指数为消费龙头(931068)。
规模方面,截止2月6日,消费龙头ETF工银(159520)最新份额为1.71亿份,最新规模为1.8亿元。回顾2025年12月31日,消费龙头ETF工银(159520)份额为1.58亿份,规模为1.66亿元。即该基金今年以来份额增加8.22%,规模增加8.28%。
流动性方面,截止2月6日,消费龙头ETF工银(159520)近20个交易日累计成交金额2.79亿元,日均成交金额1393.98万元;今年以来,25个交易日,累计成交金额3.43亿元,日均成交金额1370.38万元。
消费龙头ETF工银(159520)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年10月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.32%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159520)重仓股包括贵州茅台、美的集团、伊利股份、格力电器、牧原股份、福耀玻璃、赛力斯、海尔智家、中国中免、温氏股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14.56% | 1.76万 | 2423.84万 |
| 000333 | 美的集团 | 14.30% | 30.47万 | 2381.23万 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.38% | 42.97万 | 1228.94万 |
| 000651 | 格力电器 | 7.35% | 30.44万 | 1224.30万 |
| 002714 | 牧原股份 | 5.64% | 18.56万 | 938.76万 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.24% | 10.89万 | 705.35万 |
| 601127 | 赛力斯 | 4.03% | 5.55万 | 671.33万 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.99% | 25.49万 | 665.03万 |
| 601888 | 中国中免 | 3.77% | 6.63万 | 626.93万 |
| 300498 | 温氏股份 | 3.67% | 36.17万 | 610.55万 |
跟踪消费龙头(931068)的ETF包括华宝消费龙头ETF(516130)、消费龙头ETF工银(159520),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260206 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260206 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516130 | 华宝消费龙头ETF | 2.14 | 0.11 | 0.0000 | 0.05 | 0.37 | 华宝基金 |
| 159520 | 消费龙头ETF工银 | 1.80 | 0.14 | -0.01 | -0.14 | 0.13 | 工银瑞信基金 |
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