招商瑞成1年持有期混合过去一年盈利投资者数量占比73.09%，持有人户数854户_市场解读

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2026-09-08 18:43:07

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近日，招商基金2026年中期报告显示，报告期末该基金总持有人户数达854户，户均持有基金份额为56893.24份，持有人结构呈现明显的分级差异化特征：A类份额同时覆盖机构与个人投资者，C类份额则全部由个人投资者持有。

份额级别	持有人户数（户）	户均持有基金份额	机构投资者持有占比	个人投资者持有占比
招商瑞成1年持有期混合A	577	48851.17份	63.75%	36.25%
招商瑞成1年持有期混合C	277	73645.14份	-	100.00%
合计	854	56893.24份	36.98%	63.02%

报告期内统计的2025年7月至2026年6月区间内，该基金盈利投资者数量占比为73.09%，该指标统计已剔除持有期限不满7日的交易，计算口径为投资者区间净收益扣除认申购费、赎回费、转换费等交易手续费后不小于零的投资者占全部统计投资者的比例。

本期（2026年1月1日至2026年6月30日）该基金利润总额为367336.46元，对应净利润367336.46元，综合收益总额同样为367336.46元。

从过去一年的业绩表现来看，两类份额均大幅跑赢业绩比较基准，超额收益显著：A类份额过去一年净值增长率为9.33%，同期业绩比较基准收益率为4.17%，超越基准收益率5.16个百分点；C类份额过去一年净值增长率为8.89%，同期业绩比较基准收益率同为4.17%，超越基准收益率4.72个百分点。

份额级别	过去一年份额净值增长率	过去一年业绩比较基准收益率	过去一年超越基准收益率
招商瑞成1年持有期混合A	9.33%	4.17%	5.16%
招商瑞成1年持有期混合C	8.89%	4.17%	4.72%

截至2026年6月30日，该基金净资产合计为56605749.37元，期末净资产较2025年末的53100299.11元有所增长，其中A类份额期末资产净值对应份额净值为1.1717元，C类份额期末资产净值对应份额净值为1.1559元。

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