万家颐远均衡一年持有期混合型发起式过去一年盈利投资者数量占比29.68%，持有人户数3414户
近日，万家基金2026年中期报告显示，截至报告期末2026年6月30日，该基金持有人户数合计3414户，户均持有基金份额57690.83份，持有人结构以个人投资者为主，占总份额比例达94.92%。
从盈利投资者数据来看，报告披露过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）该基金盈利投资者数量占比为29.68%，不足三成的投资者在区间内获得正收益。
| 统计区间 | 盈利投资者数量占比 |
|---|---|
| 2025年7月1日-2026年6月30日 | 29.68% |
报告期内（2026年1月1日-2026年6月30日），该基金A类份额本期利润为-1033.97万元，C类份额本期利润为-885.53万元，两类份额均录得亏损。
| 份额级别 | 本期利润（元） |
|---|---|
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | -10,339,719.45 |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | -8,855,312.65 |
过去一年，两类份额的净值表现均跑输业绩比较基准，其中A类份额过去一年基金份额净值增长率为-7.59%，同期业绩比较基准收益率为15.38%，超越基准收益率为-22.97%；C类份额过去一年基金份额净值增长率为-8.06%，同期业绩比较基准收益率为15.38%，超越基准收益率为-23.44%。
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | -7.59% | 15.38% | -22.97% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | -8.06% | 15.38% | -23.44% |
财务数据显示，报告期末该基金净资产合计为15347.64万元，其中A类份额期末资产净值为8262.70万元，C类份额期末资产净值为7084.95万元。
| 项目 | 期末数值（元） |
|---|---|
| 净资产合计 | 153,476,446.24 |
| A类份额期末基金资产净值 | 82,626,985.59 |
| C类份额期末基金资产净值 | 70,849,460.65 |
从持有人结构细分来看，A类份额持有人户数为1531户，户均持有68643.14份，其中机构投资者持有份额占比9.52%，该部分份额全部为基金管理人万家基金的发起资金持有，承诺持有期限自基金合同生效日起不少于3年；C类份额全部为个人投资者持有，持有人户数1928户，户均持有47647.23份。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有基金份额（份） | 机构投资者持有占比 | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 1531 | 68,643.14 | 9.52% | 90.48% |
| C类 | 1928 | 47,647.23 | 0 | 100.00% |
| 合计 | 3414 | 57,690.83 | 5.08% | 94.92% |
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