中欧价值精选混合过去一年盈利投资者数量占比42.69%，持有人户数189890户_市场解读

中欧价值精选混合过去一年盈利投资者数量占比42.69%，持有人户数189890户

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2026-09-08 14:08:08

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近日，中欧价值精选混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，基金总持有人户数达189890户，其中中欧价值精选混合A持有人户数13703户，中欧价值精选混合C持有人户数176187户，整体户均持有基金份额4949.98份。持有人结构方面，机构投资者合计持有份额740293462.28份，占总份额比例78.76%；个人投资者合计持有份额199658963.33份，占总份额比例21.24%。

份额级别	持有人户数(户)	户均持有份额(份)	机构持有占比	个人持有占比
中欧价值精选混合A	13703	32198.28	82.54%	17.46%
中欧价值精选混合C	176187	2830.74	75.41%	24.59%
合计	189890	4949.98	78.76%	21.24%

报告期内（2025年7月1日-2026年6月30日），该基金盈利投资者数量占比为42.69%。

本期利润方面，2026年上半年中欧价值精选混合A实现本期利润-44413786.33元，中欧价值精选混合C实现本期利润7015813.22元。

份额级别	本期利润（元）	本期已实现收益（元）
中欧价值精选混合A	-44413786.33	19419633.34
中欧价值精选混合C	7015813.22	53207281.39

过去一年业绩表现上，中欧价值精选混合A份额净值增长率为12.26%，同期业绩比较基准收益率为-3.71%，超越基准收益率15.97%；中欧价值精选混合C份额净值增长率为11.81%，同期业绩比较基准收益率为-3.71%，超越基准收益率15.52%。

份额级别	过去一年净值增长率	过去一年业绩比较基准收益率	过去一年超越基准收益率
中欧价值精选混合A	12.26%	-3.71%	15.97%
中欧价值精选混合C	11.81%	-3.71%	15.52%

资产规模方面，报告期末本基金净资产合计为1275518494.53元，其中中欧价值精选混合A期末净资产601418097.95元，中欧价值精选混合C期末净资产674100396.58元。

项目	金额（元）
中欧价值精选混合A期末净资产	601418097.95
中欧价值精选混合C期末净资产	674100396.58
基金整体净资产合计	1275518494.53

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