AI基金华夏量化优选股票A（014187）披露2026年半年报，上半年基金利润7701.55万元，加权平均基金份额本期利润0.3004元。报告期内，基金净值增长率为26.16%，截至上半年末，基金规模为3.44亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至9月4日，单位净值为1.259元。基金经理是袁英杰，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至9月4日，华夏量化优选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达27.82%；华夏沪深300指数增强A最低，为13.18%。

　　基金管理人在半年报中表示，2026 年上半年，A 股市场行情分化比较大，AI 科技相关主题上涨，而其他行业股票大部分下跌。不管是从基本面角度，还是从交易结构看，相关主题行情已经走向过热阶段。展望下半年，科技板块继续大幅上涨可能性较小，市场较大可能迎来行业或者风格上的再平衡，建议均衡配置，预计量化策略表现较好。

　　截至9月4日，华夏量化优选股票A近三个月复权单位净值增长率为-3.28%，位于同类可比基金52/165；近半年复权单位净值增长率为5.52%，位于同类可比基金38/162；近一年复权单位净值增长率为27.82%，位于同类可比基金31/159；近三年复权单位净值增长率为52.53%，位于同类可比基金35/145。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为21.96倍，同类均值为45.92倍；加权市净率（LF）约2.78倍，同类均值为4.67倍；加权市销率（TTM）约2.3倍，同类均值为3.95倍；三项估值均低于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.15%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.41%，加权年化净资产收益率为0.13%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.9991，位于同类可比基金26/142。

　　截至9月4日，基金近三年最大回撤为21.12%，同类可比基金排名27/145。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为16.78%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.3%，同类平均为88.11%。2023年三季度末基金达到92.36%的最高仓位，2026年上半年末最低，为85.73%。

　　截至2026年上半年末，基金规模为3.44亿元。

　　截至2026年6月30日，基金持有人共计5539户，合计持有2.47亿份。其中管理人员工持有66.93万份，占比0.27%，机构持有份额占比16.74%，个人投资者占比83.26%。

　　截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约158.09%，持续低于同类均值。

　　截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是华峰测控、兆易创新、国瓷材料、扬杰科技、华海清科、三环集团、光迅科技、寒武纪、安集科技、源杰科技。

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：华夏量化优选股票A：2026年上半年利润7701.55万元 净值增长率26.16%)

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