中庚价值品质一年持有期混合过去一年盈利投资者数量占比未披露，持有人户数13995户_市场解读

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2026-09-04 12:09:17

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近日，中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告显示，报告期末基金份额持有人户数合计为13995户，户均持有的基金份额为35503.14份，持有人结构以个人投资者为主。

持有人户数(户)	户均持有基金份额(份)	机构投资者持有份额(份)	机构占总份额比例	个人投资者持有份额(份)	个人占总份额比例
13995	35503.14	30604997.40	6.16%	466261422.11	93.84%

报告期内该基金本期利润为-168377718.44元，对应加权平均基金份额本期利润为-0.2763元，本期加权平均净值利润率为-19.15%。

从净值表现维度看，该基金过去一年份额净值增长率为-23.03%，同期业绩比较基准收益率为13.98%，过去一年超越基准收益率为-37.01%，净值表现大幅跑输基准。

统计阶段	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超越基准收益率
过去三个月	-15.43%	4.66%	-20.09%
过去六个月	-20.47%	2.13%	-22.60%
过去一年	-23.03%	13.98%	-37.01%
基金合同生效至今	19.98%	3.80%	16.18%

资产规模方面，2026年6月30日本基金净资产合计为596128959.56元，较上年度末的1128875516.37元下降47.2%，对应的期末基金资产净值为596128959.56元，期末基金份额净值为1.1998元。

统计节点	净资产合计(元)	期末资产净值(元)	期末基金份额净值(元)
2025年12月31日	1128875516.37	1128875516.37	/
2026年6月30日	596128959.56	596128959.56	1.1998

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