核心财务指标大幅增长

2026年上半年，东方红优势精选混合核心经营数据表现突出，本期实现利润2.26亿元，期末基金资产净值达8.59亿元，较期初的6.05亿元增长42%。加权平均基金份额本期利润0.7536元，本期加权平均净值利润率达31.13%，期末可供分配利润5.56亿元，对应期末可供分配基金份额利润1.8334元。

多周期超额收益显著

各周期维度下，基金净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，超额收益优势明显。报告期内基金份额净值增长率36.53%，同期业绩比较基准收益率仅为8.06%，超额收益达28.47个百分点；近一年净值增长率122.90%，较基准高出100.70个百分点，长期业绩优势同样突出，成立以来净值累计增长率183.30%，较基准高出139.06个百分点。

上半年操作精准控回撤

2026年上半年市场跌宕起伏，基金通过三次关键操作获取可观收益：年初及时调整AI内部持仓结构，降低美伊地缘冲突的负面影响；4月初及时加仓AI板块，跟上市场核心节奏；6月下旬在AI板块估值过高时主动降仓，切换至出海制造业等性价比更高的板块，在较低回撤的前提下实现成长股的可观收益。

下半年聚焦科技成长赛道

管理人对2026年下半年市场保持乐观，认为科技成长行业将持续涌现新的产业变化。后续将在中性仓位下灵活运作，重点布局AI、半导体、创新药、新能源、出海制造业等科技成长板块的龙头公司，进一步提升组合均衡性，降低高估值高波动资产的风险暴露，动态调整持仓以捕捉产业逻辑明确的赛道投资机会。

基金费用同比大幅提升

报告期内基金各项费用支出明确，当期发生的基金应支付的管理费为429.14万元，其中支付销售机构的客户维护费176.30万元，向基金管理人支付的净管理费252.84万元；当期发生的托管费为71.52万元，两项费用合计占当期营业总支出的97.99%。

股票价差贡献核心收益

报告期内基金应付交易费用余额90.86万元，全部来自交易所市场交易产生的费用。股票投资收益合计3.02亿元，全部来自买卖股票差价收入，当期卖出股票成交总额23.51亿元，扣除卖出股票成本20.46亿元及交易费用349.82万元后，实现买卖股票差价收入3.02亿元，是基金当期收益的核心来源。

关联方交易占比过半

报告期内基金通过关联方东方证券的交易单元完成股票成交金额23.59亿元，占当期股票成交总额的50.79%；同期通过该关联方交易单元完成全部债券交易和债券回购交易，债券成交金额4196.67万元，债券回购成交金额7.84亿元。当期应向东方证券支付的佣金为102.83万元，占当期佣金总量的50.79%，期末应付关联方佣金余额30.27万元，占期末应付佣金总额的33.31%。

前十大重仓聚焦科技成长

期末基金股票投资公允价值6.96亿元，占基金资产净值比例81.07%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例44.61%，全部集中在AI算力、半导体、新能源、高端制造等科技成长赛道，第一大重仓股寒武纪公允价值4447.76万元，占比5.18%，持仓结构均衡且贴合后续布局方向。

个人投资者占比超九成

期末基金总份额3.03亿份，持有人户数16287户，户均持有基金份额1.86万份。其中个人投资者持有份额2.93亿份，占总份额比例96.80%；机构投资者持有份额971.25万份，占总份额比例3.20%。过去一年基金盈利投资者数量占比达96.36%，持有人盈利体验优异。

从业人员少量持有份额

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金25.34万份，占基金总份额比例0.08%；其中公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有份额总量在0~10万份区间，本基金现任基金经理未持有本基金份额。

基金份额小幅平稳增长

报告期内基金总申购份额1.38亿份，总赎回份额1.26亿份，净申购份额1157.57万份，基金份额从期初的2.91亿份增长至期末的3.03亿份，规模保持平稳小幅扩张。

券商交易单元分布清晰

基金合计租用7家券商的10个交易单元，其中4家券商实际产生交易，东方证券贡献50.79%的股票成交金额，申万宏源、天风证券（维权）、广发证券分别贡献24.50%、15.31%、9.40%的股票成交金额，四家券商合计覆盖全部股票交易，佣金支付比例与成交金额占比完全匹配。

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