核心财务数据全面披露

报告期内该基金A类份额本期利润-1635.81万元，C类份额本期利润-429.87万元，两类份额合计期末净资产达19799.33万元，核心财务指标清晰展现运作阶段的收益与资产规模情况：

净值表现全程跑赢业绩基准

报告期内两类份额净值增长率均高于同期业绩比较基准，跟踪效果优异，全程保持极小的跟踪偏离，短期与长期维度均实现正超额收益：

自基金合同生效以来，A类份额累计净值增长率-13.88%，同期业绩比较基准收益率-14.30%，超额收益0.42%；C类份额累计净值增长率-14.05%，同期业绩比较基准收益率-14.30%，超额收益0.25%，跟踪表现持续贴合基准要求。

指数化运作严格恪守约定

报告期内基金坚持既定指数化投资策略，主要通过投资目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，根据申购赎回变动、成份股调整、市场流动性等情况动态优化组合，严格恪守基金合同约定，力争将日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内、年化跟踪误差控制在4%以内，运作全程合规无损害持有人利益的行为。

港股红利资产配置价值凸显

2026上半年A股市场大盘成长风格占优，沪深300指数上涨7.5%，中证500指数上涨21.0%，创业板指上涨35.6%，同期中证港股通央企红利指数下跌9.6%。管理人展望指出，当前美联储加息预期已充分计价，后续若货币政策转向宽松港股将显著受益；全球科技板块当前拥挤度较高，资金存在“高切低”配置需求，红利风格防御属性凸显；当前中证港股通央企红利指数股息率超5%，显著高于A股红利类指数及银行理财产品平均收益率，长期承接居民财富搬家需求的配置价值突出。

基金费用计提合规透明

报告期内基金各项费用严格按照合同约定计提，当期发生的管理费4.13万元，托管费0.83万元，其中管理费项下支付给销售机构的客户维护费达39.90万元，基金管理人收取的净管理费为-35.77万元，符合“不得对基金财产中持有的自身管理的基金部分收取管理费”的规则要求：

交易相关支出明细清晰

报告期内基金无股票投资收益，仅通过赎回目标ETF产生基金投资收益-129.86万元，其中买卖基金差价收入相关的交易费用合计1.06万元，期末无应付交易费用余额，不存在通过关联方交易单元进行交易的情况，也无应支付关联方的佣金。

目标ETF持仓占比超94%

报告期末基金未持有任何股票、债券、贵金属及衍生品，全部权益类配置均投向目标ETF，持仓公允价值18786.63万元，占基金资产净值比例达94.89%，符合基金合同约定的“投资于目标ETF的比例不低于基金资产的90%”的要求。

持有人结构全为个人投资者

报告期末基金总份额2.29亿份，两类份额持有人均为个人投资者，无机构投资者持仓，持有人分布情况如下：

基金管理人从业人员合计持有本基金16.16万份，占基金总份额比例0.07%，其中基金经理持有份额区间为0-10万份，无高管及投研部门负责人持有本基金。

报告期内份额呈净赎回状态

报告期内两类份额均呈现净赎回状态，A类份额总申购726.86万份，总赎回15652.80万份，期末份额17979.91万份；C类份额总申购3061.55万份，总赎回10433.73万份，期末份额4911.01万份。基金净资产从期初44316.79万元降至期末19799.33万元，净资产合计减少24517.46万元。

券商交易单元使用全程合规

报告期内基金仅租用1家证券公司的交易单元开展交易，全部股票交易佣金均向该券商支付，佣金占当期股票成交金额比例为100%，不存在多券商分散交易的情况，交易流程全程合规。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。