核心财务数据出炉

2026年上半年，信澳鑫诚3个月持有期债券基金两类份额收益与规模呈现清晰变动：A类、C类分别实现本期已实现收益167.69万元、91.57万元，合并本期利润总额139.22万元。截至2026年6月末，基金总净资产为6076.31万元，较2025年末的2.47亿元出现明显回落。

净值表现与基准收益对比

报告期内两类份额净值小幅波动，A类份额净值增长率为-1.30%，C类为-1.50%，同期业绩比较基准收益率为2.63%。截至期末，A类累计净值增长率为-1.07%，C类累计净值增长率为-1.31%，该基金合同自2025年11月25日生效，运作未满一年。

上半年投资运作策略复盘

2026年上半年债市整体震荡偏强，一季度受益于宽松流动性各期限收益率全面下行，十年国债5月底触及1.70%年内低点，6月伴随流动性回收收益率缓步回升。该基金初期以中短久期利率债为核心配置，在收益率曲线具备保护性时增配银行金融债增厚收益；权益端围绕能源安全、金融安全等主线布局，重点配置低估值高分红板块与自主可控科技方向。

下半年市场走势展望

管理人判断下半年经济内外分化格局延续，外需保持相对强势，内需改善仍待观察，货币政策大概率维持逆周期支持基调，财政政策加码空间有限，整体债市环境仍属顺风，仅需关注供需节奏带来的阶段性市场冲击。

基金运作费用明细披露

报告期内基金合计计提管理人报酬22.07万元，托管费7.36万元，费用计提均按基金合同约定的年费率0.6%、0.2%逐日计算按月支付。期末应付管理人报酬3.35万元，应付托管费1.12万元。

交易相关收支情况

报告期内应付交易费用余额为0.77万元，全部为银行间市场交易相关费用。本期实现股票买卖差价收入158.99万元，债券买卖差价收入为-36.82万元，同时取得股票股利收益14.16万元，股类相关收益合计达173.15万元，成为当期收益重要支撑项。

关联方交易零发生

本报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何交易，也无应支付关联方的交易佣金，交易流程合规性达标。

股票持仓占比达16.35%

截至2026年6月末，基金股票投资公允价值为993.34万元，占基金资产净值比例16.35%，全部持仓标的如下：

持有人全为个人投资者

截至报告期末，基金总持有人户数为224户，全部为个人投资者持有，机构投资者持仓占比为0。其中A类份额户均持有33.60万份，C类份额户均持有18.77万份，整体户均持有27.44万份，个人投资者持仓集中度较高。

从业人员零持有本基金

报告期末，信达澳亚基金所有从业人员持有本基金的总份额为0，基金经理、高管及投研部门负责人均未持有该基金份额。

上半年份额变动明显

2026年上半年基金总申购金额为335.65万元，总赎回金额为19130.11万元，期末总份额为6146.31万份，对应净资产合计6076.31万元，规模较年初出现明显收缩。

券商交易单元使用全披露

报告期内基金仅租用中泰证券3个交易单元开展股票交易，当期股票成交总金额为5432.44万元，对应支付佣金2.44万元，占当期佣金总量的100%，交易单元使用集中度较高。

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