工银南方国债,工银南方国债－R(03199,83199)财务报表/环境、社会及管治资料 - [中期/半年度报告]截至二零二六年六月三十日止的未经审核中期报告
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2026-08-31 18:35:27
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【工银南方东英富时中国国债及政策行债ETF：2026年上半年净值增长】
工银南方东英富时中国国债及政策行债ETF公告称，截至2026年6月30日，子基金持有人应占净资产43.96亿元，较期初基本持平。2026年上半年实现总净收益8402.56万元，总运营费用608.39万元，持有人应占净资产增加7794.15万元。上市类份额单位净值104.2619元，期内累计分红1.8元/单位。投资组合中上市债券占净资产98.51%，均为中国国债及政策性银行债。
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