核心财务指标表现亮眼

报告期内该基金核心收益数据全线向好，当期实现利润12571.35万元，期末净资产达2.84亿元，加权平均净值利润率达到33.80%，收益兑现能力突出。

净值跟踪效果优异

该基金各阶段净值表现与业绩基准高度贴合，上半年净值增长率32.74%，与同期业绩比较基准收益率差值仅为-1.29%，各阶段收益标准差与基准差值均不足0.1个百分点，跟踪误差控制在行业极低水平。截至报告期末，基金已完成6个月建仓期，资产配置比例完全符合合同约定，完全复制策略落地效果良好。

被动投资策略落地顺畅

2026年上半年A股成长风格显著跑赢价值风格，两者收益分化达27.58%，AI、半导体等科技赛道领涨市场，二季度日均成交额接近3万亿元。该基金坚持被动投资理念，采用完全复制策略紧密跟踪上证科创板人工智能指数，该指数聚焦科创板核心AI硬科技企业，覆盖算力芯片、软件应用等全产业链环节，精准匹配产业升级趋势。

上半年业绩大幅跑赢大盘

该基金2026年上半年份额净值增长率达32.74%，大幅跑赢同期上证指数3.16%的涨幅，在科技成长行情中充分把握市场收益，紧密贴合标的指数的上涨节奏。

后市聚焦两大核心变量

管理人后续将重点跟踪两大市场影响因素：一是中东冲突演进下“霍尔木兹—能源—通胀—政策”传导链条的变化，以及海外“更久的高利率”预期对市场风险偏好的影响；二是8-9月上市公司业绩披露窗口的业绩增长情况，在当前市场拥挤度处于高位的背景下，业绩表现将成为影响行情走向的核心关键变量。

费用支出结构清晰

报告期内该基金当期应支付的基金管理费为93.66万元，其中支付给销售机构的客户维护费29.12万元，基金管理人获得的净管理费为64.54万元；当期应支付的托管费为18.73万元，两项费用合计占当期基金总支出的88.27%，费用结构透明合规。

交易费用规模可控

报告期内该基金应付交易费用合计14.56万元，当期实际发生的股票交易相关费用为9.01万元，全部来自股票买卖环节的交易成本，无其他品类交易费用支出，交易成本管控效果良好。

股票投资贡献超九成收益

报告期内该基金合计实现股票投资收益6804.19万元，股票投资收益占当期总投资收益的比例达99.46%，是基金收益的核心来源，其中赎回差价收入规模远超买卖股票差价收入，收益结构贴合ETF产品申赎运作特征。

无关联方交易单元交易

本报告期内该基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、回购等各类交易，不存在向关联方支付交易佣金的情况，交易流程完全独立合规。

前三大重仓股占比超37%

期末该基金全部股票投资公允价值达2.82亿元，占基金资产净值比例99.52%，前三大重仓股分别为芯原微电子、海光信息、澜起科技，合计占基金资产净值比例达36.84%，持仓高度聚焦科创板AI核心龙头标的。

个人投资者参与度超六成

期末该基金总持有人户数为3160户，户均持有基金份额7.16万份，个人投资者持有份额占总份额比例达61.66%，机构投资者占比38.34%，其中联接基金持有份额占比31.57%，个人投资者参与热度较高。

从业人员未持有本基金

截至报告期末，汇添富基金的全部从业人员均未持有本基金份额，本基金基金经理持有本基金的份额总量区间为0，不存在从业人员跟投情况。

上半年份额规模净减少3.21亿份

报告期内该基金总申购份额3.18亿份，总赎回份额6.39亿份，期末基金份额总额为2.26亿份，对应的期末净资产合计2.84亿元，相较期初5.17亿元的净资产规模有所回落。

仅租用单家券商交易单元

该基金报告期内仅租用中泰证券的8个交易单元开展股票交易，当期全部1.86亿元的股票成交金额均通过该交易单元完成，合计支付佣金3.27万元，占当期总佣金比例100%，未开展其他品类证券交易，交易通道使用集中高效。

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