兴业科技创新混合发起式：半年净值涨超94% 规模暴增2.18亿元
核心财务指标大幅向好
2026年上半年兴业科技创新混合发起式两类份额盈利表现亮眼，期末基金整体净资产合计达2.33亿元，较2025年末的1456.34万元大幅增长，其中综合收益贡献5366.36万元，份额交易带来的净资产变动达16443.43万元，期末总份额突破1亿份至1.02亿份。
| 指标项目 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 2197.90 | 3168.46 |
| 期末资产净值（万元） | 6590.73 | 16675.40 |
| 期末份额净值（元） | 2.2979 | 2.2890 |
| 加权平均份额本期利润（元） | 1.4127 | 3.1135 |
| 加权平均净值利润率 | 89.97% | 167.64% |
各阶段超额收益显著
报告期内基金净值表现大幅跑赢同期业绩比较基准，各阶段超额收益均保持高位，在获取高额收益的同时净值波动控制在合理区间。
| 份额类型 | 阶段 | 净值增长率 | 业绩基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | 81.27% | 34.14% | 47.13% |
| A类 | 过去六个月 | 95.20% | 28.99% | 66.21% |
| A类 | 合同生效至今 | 129.79% | 55.85% | 73.94% |
| C类 | 过去三个月 | 81.12% | 34.14% | 46.98% |
| C类 | 过去六个月 | 94.83% | 28.99% | 65.84% |
| C类 | 合同生效至今 | 128.90% | 55.85% | 73.05% |
两类份额各阶段净值增长率标准差分别为2.57%、2.38%、2.11%，较同期业绩比较基准的标准差分别高出1.01、1.01、0.72个百分点，收益风险比表现优异。
聚焦AI硬科技主线运作
报告期内基金紧扣科技创新核心主线，重点布局光通信、半导体设备等人工智能高景气赛道，前十大重仓股全部聚焦硬科技领域，持仓集中度较高，业绩增长主要受益于AI算力产业链的行情红利。基金坚持自下而上精选个股，把握光通信技术创新与国产替代双重机遇，通过高景气赛道的集中配置，为持有人实现了远超市场平均的收益回报。
成立不足一年收益翻倍
截至2026年6月末，A类份额净值达到2.2979元，上半年净值增长率95.20%；C类份额净值为2.2890元，上半年净值增长率94.83%。基金自2025年8月合同生效以来，A类份额累计净值增长率达129.79%，C类份额累计净值增长率达128.90%，成立不足一年时间收益实现翻倍增长。
后续聚焦核心赛道龙头
管理人对人工智能产业后续发展维持乐观判断，认为AI大模型商业化落地将持续加速，光通信、算力芯片等基础设施需求保持旺盛，半导体设备国产化进程有望进一步提速。后续投资策略将延续高质量成长股投资思路，优先选择技术壁垒高、业绩确定性强的行业龙头企业，重点布局光通信和半导体设备两大关键环节，力争为投资者创造持续稳健的超额收益。
运作费用合规透明
报告期内基金各项运作费用计提合规，整体费率水平符合基金合同约定，费用支出规模与基金资产规模匹配。其中管理费中6.86万元为支付给销售机构的客户维护费，18.24万元为基金管理人净管理费，所有费用均按日计提、按月支付，运作流程合规透明。
| 费用项目 | 本期发生金额（万元） | 费率标准 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 25.11 | 年费率1.2% |
| 基金托管费 | 4.18 | 年费率0.2% |
| C类份额销售服务费 | 4.50 | 年费率0.5% |
交易成本控制处于低位
报告期内基金未发生应付交易费用，当期交易费用合计17.83万元，全部来自股票买卖环节的交易成本，占当期股票卖出成交总额的比例仅为0.3%，交易成本控制处于较低水平。
股票投资收益贡献核心支撑
报告期内基金股票投资收益合计547.97万元，占当期总投资收益的比例超过97%，是基金投资收益的核心来源。叠加当期4817.34万元的股票公允价值变动收益，权益资产为基金净值增长提供了绝对核心的支撑动力。
| 股票交易相关指标 | 本期金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 5925.52 |
| 卖出股票成本总额 | 5359.72 |
| 买卖股票差价收入 | 547.97 |
关联交易零佣金零输送
报告期内基金未发生通过关联方交易单元进行的股票、权证、债券、债券回购交易，也没有应支付给关联方的交易佣金，所有关联交易均处于合规可控范围，不存在利益输送情形。仅向管理人支付了13.49元的C类份额销售服务费，关联交易规模极低。
重仓股全为硬科技标的
期末所有持仓股票全部聚焦科技创新赛道，前两大重仓股分别为光通信龙头中际旭创、半导体检测设备龙头精测电子，持仓占比均超过4%，覆盖光通信、半导体设备、算力芯片等AI产业链核心环节。港股通标的全部为信息技术行业资产，期末持仓市值1292.90万元，占基金净值比例5.56%，进一步补充了海外硬科技赛道的配置。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值（万元） | 占基金净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 990.60 | 4.26% |
| 2 | 300567 | 精测电子 | 968.68 | 4.16% |
| 3 | 688361 | 中科飞测 | 860.00 | 3.70% |
| 4 | 688147 | 微导纳米 | 841.78 | 3.62% |
| 5 | 688120 | 华海清科 | 711.15 | 3.06% |
持有人结构分布均衡
期末基金总持有人户数为2203户，户均持有基金份额4.61万份，机构与个人投资者持有份额基本各占一半。其中基金管理人固有资金持有A类份额1000.13万份，占基金总份额比例9.85%，承诺持有期限三年，充分体现了管理人对基金长期运作的信心。
| 份额级别 | 持有人户数 | 机构持有占比 | 个人持有占比 |
|---|---|---|---|
| A类份额 | 334户 | 34.87% | 65.13% |
| C类份额 | 1904户 | 59.28% | 40.72% |
| 合计 | 2203户 | 52.39% | 47.61% |
从业人员绑定机制完善
期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金36.80万份，占基金总份额比例0.3625%。其中A类份额持有34.42万份，占A类份额比例1.2001%；C类份额持有2.38万份，占C类份额比例0.0327%。基金经理持有份额处于10万-50万份区间，高级管理人员及投研部门负责人持有份额处于0-10万份区间，利益绑定机制完善。
开放式份额暴增超7倍
报告期内基金份额规模实现爆发式增长，两类份额申购规模远超赎回规模，投资者认可度持续提升，期末基金总份额较期初增长7倍以上，投资者申购热情高涨，产品规模进入快速扩张通道。
| 份额类型 | 期初份额（万份） | 本期申购份额（万份） | 本期赎回份额（万份） | 期末份额（万份） |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 1211.92 | 2510.86 | 854.66 | 2868.12 |
| C类 | 25.22 | 9322.58 | 2062.71 | 7285.09 |
| 合计 | 1237.14 | 11833.44 | 2917.37 | 10153.21 |
券商交易单元配置集中
报告期内基金主要通过国金证券、华安证券两家券商的交易单元开展交易，新增加华安证券3个、华福证券3个交易单元，交易资源布局进一步优化。全部债券交易均通过国金证券交易单元完成，交易执行效率和研究服务支持得到充分保障。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交占比 | 佣金占比 |
|---|---|---|---|
| 国金证券 | 2 | 90.53% | 90.57% |
| 华安证券 | 3 | 9.47% | 9.43% |
| 华福证券 | 3 | 0% | 0% |
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