核心财务数据表现亮眼

2026年上半年报告期内，该基金核心收益与规模数据表现突出，当期实现本期利润9244.70万元，本期已实现收益达6707.21万元，加权平均基金份额本期利润为0.5438元，期末基金资产净值达2.42亿元，期末基金份额净值攀升至2.1936元，成立以来基金份额累计净值增长率已达119.36%。

净值表现持续跑赢业绩基准

报告期内该基金收益能力显著优于跟踪基准，过去六个月份额净值增长率达46.74%，较同期业绩比较基准收益率高出1.55个百分点；过去三个月份额净值增长率进一步提升至56.34%，较基准超额收益1.25个百分点。同时收益稳定性表现更优，净值增长率标准差2.39%，略低于基准的2.41%，波动控制能力更强。

指数跟踪精度处于行业高位

作为被动指数型产品，该基金严格采用完全复制法跟踪中证人工智能主题指数，报告期内日跟踪偏离度仅为0.0335%，年化跟踪误差仅0.9105%，远低于基金合同约定的年跟踪误差不超过2%的上限要求，跟踪精度处于行业较高水平，完全贴合指数投资的运作定位。

市场展望锚定科技修复主线

基金管理人明确指出，经过前期充分回调后，A股市场进一步下行空间有限，科技创新的产业趋势依然明确，科技相关出口与投资表现亮眼，对国内基本面形成支撑，调整充分的科技板块有望迎来估值修复，同时前期跌幅较大、估值具备性价比且基本面边际改善的板块也将迎来上涨机会，为后续AI主题投资指明方向。

运营费用支出清晰可控

报告期内基金各项运营成本处于较低区间，当期应支付的基金管理费为69.60万元，按照前一日基金资产净值0.50%的年费率计提；当期应支付的托管费为13.92万元，按照前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，整体费用结构透明合理。

投资收益与交易成本明细

报告期内基金股票投资收益合计6654.76万元，其中买卖股票差价收入达1978.65万元，赎回差价收入4676.12万元，当期交易费用合计27.32万元，投资收益转化效率表现良好。

关联方交易单元全量覆盖

报告期内本基金全部股票交易均通过关联方中泰证券交易单元完成，累计股票成交金额达5.17亿元，占当期股票成交总额比例100%，应支付关联方的佣金合计10.06万元，占当期佣金总量比例100%，交易通道集中高效。

前五大重仓AI核心标的

期末指数投资部分前五大重仓股均为人工智能产业链核心标的，合计占基金资产净值比例超46%，高度贴合中证人工智能主题指数的成分股结构，精准锚定AI赛道核心资产。

持有人结构散户参与度高

期末基金份额持有人户数共9061户，户均持有基金份额1.22万份，其中个人投资者持有份额9811.37万份，占总份额比例89.12%，机构投资者持有份额1198.19万份，占总份额比例10.88%，个人投资者对AI主题指数产品的参与热情较高。

从业人员持有份额为零

报告期末，基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额，持有总量区间为0万份，不存在内部从业人员持仓情况。

份额规模整体保持平稳

报告期内基金总申购份额2.24亿份，总赎回份额2.90亿份，期末基金份额总额为1.10亿份，净资产合计2.42亿元，较期初的2.63亿元小幅回落，整体运作规模保持平稳状态。

交易单元使用集中高效

本基金报告期内仅租用中泰证券的8个交易单元开展股票投资，全部股票交易均通过该交易单元完成，未通过其他券商交易单元进行证券交易，交易通道布局精简高效，进一步降低跟踪偏离的可能性。

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