高腾亚洲收益基金：半末净资产破9.96亿美元 半年收益超1550万美元
核心财务指标稳健增长
截至2026年6月30日，高腾亚洲收益基金核心财务数据表现亮眼，基金份额持有人应占资产净值达99575.39万美元，较2025年末的87228.99万美元增长14.15%。报告期内实现运营利润1661.45万美元，当期基金份额持有人应占净资产增加额达1550.77万美元，资产规模同步实现大幅抬升。
| 指标 | 2026年6月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产合计（万美元） | 106873.83 | 90617.15 |
| 负债总额（万美元） | 7298.44 | 3388.17 |
| 基金份额持有人应占资产净值（万美元） | 99575.39 | 87228.99 |
| 债务证券公允价值（万美元） | 99039.27 | 86071.54 |
当期总收益同比小幅提升
2026年上半年基金总收益达2139.31万美元，较2025年同期的2024.25万美元小幅提升5.68%。其中债务证券利息收入贡献核心收益2511.53万美元，在扣除各项运营费用后，最终实现基金份额持有人应占净资产增加额1550.77万美元，收益表现保持稳健。
份额净申购超1.07亿美元
报告期内基金整体认购份额对应金额达37595.00万美元，赎回份额对应金额为26799.37万美元，实现净申购10795.63万美元。其中M类人民币对冲（累积）份额表现最为突出，2026年上半年净申购金额达22369.22万美元，期末净资产规模达到48216.57万美元，成为基金规模占比最高的份额类别，全品类份额合计期末净资产达99575.39万美元。
| 份额类别 | 期初净资产（万美元） | 当期认购（万美元） | 当期赎回（万美元） | 期末净资产（万美元） |
|---|---|---|---|---|
| M类人民币对冲（累积） | 24836.75 | 28353.27 | 5984.05 | 48216.57 |
| M类人民币（累积） | 44474.87 | 4241.33 | 18004.52 | 31086.93 |
| I类美元（累积） | 4028.29 | 318.08 | 94.13 | 6951.57 |
| 合计全份额 | 87228.99 | 37595.00 | 26799.37 | 99575.39 |
运营费用结构清晰可控
2026年上半年基金各项费用合计477.86万美元，核心费用以基金管理费为主，占总费用比例超80%。截至2026年6月末，基金应付管理费余额为72.71万美元，应付受托人费用余额为14.76万美元，各项应付费用规模保持平稳，整体费用支出合规透明。
| 费用项目 | 2026年上半年金额（万美元） |
|---|---|
| 基金管理费 | 396.23 |
| 受托人费用 | 42.01 |
| 行政管理费 | 12.44 |
| 保管人费用 | 11.05 |
| 交易手续费 | 11.06 |
| 总费用 | 477.86 |
交易成本占比极低
报告期内基金当期发生交易成本1628美元，交易手续费合计110.59万美元，全部为投资交易相关的手续费用支出，对应期末应付交易手续费余额为3.51万美元，整体交易成本占基金资产比例极低，未对基金收益形成明显侵蚀。
票息收入为核心收益来源
2026年上半年基金债务证券利息收入达2511.53万美元，是基金最核心的收益来源，占总收益比例超100%。当期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益为-303.68万美元，外币汇兑净亏损69.23万美元，整体收益结构以稳健的票息收入为主，收益确定性较强。
持仓覆盖多区域高评级标的
截至2026年6月30日，基金全部债务证券公允价值合计99039.27万美元，占基金净资产比例达99.43%，持仓覆盖全球数十个国家和地区的优质标的，其中日本区域持仓占比最高达17.07%，澳大利亚占比10.33%，中国区域占比10.44%，美国区域占比10.04%，前四大区域合计占比超47%，分散化布局有效降低单一区域风险。
| 标的名称 | 公允价值（万美元） | 占净资产比例 |
|---|---|---|
| 明治安田生命保险株式会社 6.1% | 1113.83 | 1.12% |
| RLGH 金融百慕大有限公司 6.75% | 1244.29 | 1.25% |
| 朝日相互人寿保险公司 4.1% PERP | 1052.35 | 1.06% |
| 第一生命保险株式会社 6.2% PERP | 1019.83 | 1.02% |
| 吉利美 II 型贷款池 MB1069 | 1244.69 | 1.25% |
| 南山人寿私人有限公司 5.875% | 993.47 | 1.00% |
| 美国国库券 0% 09072026 | 999.20 | 1.00% |
收益分配同比大增375%
2026年上半年基金累计向份额持有人分配收益109.28万美元，较2025年同期的22.99万美元增长375.3%，所有派息类份额均保持每月稳定派息，其中I类美元（派息）半年累计派息80.30万美元，占总派息额的73.5%，为份额持有人提供了持续稳定的现金流回报。
货币对冲实现正向收益
截至2026年6月末，基金持有的货币远期合约整体实现净公允价值227.58万美元，占净资产比例0.23%，其中卖出欧元/美元合约贡献公允价值185.24万美元，是远期组合的核心收益来源，有效对冲了多币种持仓的汇率波动风险，进一步提升组合收益稳定性。
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