景顺长城沪深300指数增强：上半年赚4.20亿元 超额收益跑赢基准4.25个百分点
核心财务与净值表现亮眼
2026年上半年，景顺长城沪深300指数增强全品类合计实现净利润4.20亿元，期末总净资产达36.33亿元，业绩表现大幅跑赢同期沪深300指数基准，超额收益显著。
| 份额类别 | 本期利润（万元） | 期末净资产（万元） | 上半年净值增长率 | 同期业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| A类 | 35658.82 | 295685.42 | 12.24% | 7.99% | 4.25% |
| C类 | 6303.45 | 67575.99 | 12.10% | 7.99% | 4.11% |
| Y类 | 0.0015 | 0.15 | 0.81% | 0.73% | 0.08% |
长期业绩超额优势突出
拉长时间维度看，A类份额自基金合同生效以来累计净值增长率达249.49%，较同期业绩比较基准收益率高出101.34个百分点，长期增强效果显著。
| 统计区间 | A类份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去1年 | 32.86% | 26.98% | 5.88% |
| 过去3年 | 40.12% | 34.04% | 6.08% |
| 成立至今 | 249.49% | 148.15% | 101.34% |
运作策略贴合市场走势
2026年上半年，国内宏观经济稳中有进，上半年GDP同比增长4.7%，规模以上工业企业利润同比增长18.7%，A股市场整体上行，沪深300指数上涨7.55%。本基金维持90%-95%的股票仓位中枢，以基本面量化选股模型为核心，在价值和成长风格间保持平衡，重点配置现金流良好、内生成长稳健的标的，有效控制跟踪误差的同时实现了超额收益的持续释放。
展望后续市场，管理人认为宏观政策将持续围绕扩大内需、促进科技创新、推动产业升级发力，新质生产力相关产业有望维持高景气度，量化选股模型将受益于充裕的流动性和结构性分化行情，继续通过自下而上选股获取稳定超额收益。
基金运作成本清晰可控
报告期内基金各项运营费用支出明确，整体费率水平符合产品合同约定，运作透明度较高。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） |
|---|---|
| 基金管理费 | 1768.08 |
| 基金托管费 | 353.62 |
| 交易费用 | 919.48 |
| 应付交易费用 | 173.14 |
投资收益结构清晰
本报告期内，基金股票投资收益合计3.26亿元，全部来自买卖股票差价收入，权益资产的波段操作和选股能力贡献了主要收益来源。
| 收益项目 | 本期金额（万元） |
|---|---|
| 股票投资收益 | 32632.07 |
| 买卖股票差价收入 | 32632.07 |
关联交易合规有序
报告期内通过关联方长城证券交易单元完成股票成交金额5.78亿元，占当期股票成交总额的3.24%，对应支付关联方佣金11.27万元，占当期佣金总量的3.24%，交易流程完全符合合规要求。
| 关联方名称 | 股票成交金额（万元） | 占总成交比例 | 当期佣金（万元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 长城证券 | 57777.99 | 3.24% | 11.27 | 3.24% |
重仓股聚焦沪深300核心标的
期末指数投资部分前三大重仓股分别为中际旭创、宁德时代、新易盛，对应公允价值分别为1.71亿元、1.08亿元、1.02亿元，占基金资产净值比例分别为4.71%、2.96%、2.82%，全部为沪深300核心权重标的，贴合指数跟踪目标。
持有人结构分布合理
期末基金总持有人户数达43.05万户，户均持有基金份额2843.94份，个人投资者持有份额占比81.09%，机构投资者持有份额占比18.91%，投资者结构较为分散，产品运作稳定性较强。
| 份额类别 | 持有人户数（户） | 个人投资者持有占比 | 机构投资者持有占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 215900 | 95.70% | 4.30% |
| C类 | 214608 | 17.71% | 82.29% |
| 合计 | 430511 | 81.09% | 18.91% |
从业人员持有占比极低
期末基金管理人从业人员合计持有本基金份额4.52万份，占基金总份额比例仅为0.0037%，未出现基金经理持有本基金份额的情况。
份额变动整体保持稳定
报告期内A类份额净赎回21.26亿份，C类份额净申购5.29亿份，期末总份额为12.24亿份，整体份额规模保持稳定。
| 份额类别 | 期初份额（亿份） | 本期总申购（亿份） | 本期总赎回（亿份） | 期末份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 12.08 | 1.38 | 3.51 | 9.95 |
| C类 | 1.76 | 1.20 | 0.68 | 2.29 |
| Y类 | 0 | 0.00005 | 0 | 0.00005 |
券商交易单元分布均衡
基金租用10家券商的交易单元开展股票交易，前四大券商国投证券、国信证券、申万宏源证券、华泰证券合计贡献超过79%的股票成交份额，交易渠道分布均衡，流动性保障充足。
| 券商名称 | 股票成交金额（亿元） | 占当期总成交比例 |
|---|---|---|
| 国投证券 | 53.17 | 29.82% |
| 国信证券 | 33.12 | 18.58% |
| 申万宏源证券 | 28.20 | 15.82% |
| 华泰证券 | 26.67 | 14.96% |
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