新华中证环保产业指数上半年赚378.16万元 长期跑赢基准超9个百分点
核心财务指标表现亮眼
2026年上半年该基金核心财务数据表现稳健，当期实现利润378.16万元，期末基金资产净值达6668.44万元，加权平均净值利润率为4.97%，期末份额净值为1.2471元，自成立以来累计净值增长率达25.21%。
| 指标项 | 2026年上半年数值 |
|---|---|
| 本期利润 | 378.16万元 |
| 期末基金资产净值 | 6668.44万元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.97% |
| 期末基金份额净值 | 1.2471元 |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.21% |
长期业绩超额收益显著
该基金各阶段跟踪表现稳定，长期维度超额收益优势突出，自基金合同生效起至今，份额净值增长率较业绩比较基准收益率高出9.49个百分点，近五年超额收益达到6.01个百分点，长期跑赢指数效果明显。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.00% | -0.07% | 0.07% |
| 过去六个月 | 4.13% | 4.33% | -0.20% |
| 过去一年 | 37.80% | 37.91% | -0.11% |
| 过去三年 | 3.56% | 2.04% | 1.52% |
| 过去五年 | -11.15% | -17.16% | 6.01% |
| 自合同生效起至今 | 25.21% | 15.72% | 9.49% |
被动指数运作平稳合规
2026年上半年市场整体震荡分化，全市场日均交易额超2.5万亿，行情主线集中在科技板块。该基金采用完全复制的被动式指数投资方法，紧密跟踪中证环保产业指数走势，报告期内标的指数完成一次成分股定期调整，全程保持较小跟踪误差，运作合规有序。后续管理人将延续该被动投资策略，维持与指数的低偏离度。
管理人后市展望偏乐观
管理人指出，7月市场的情绪性下跌已显著压低估值水平，后续市场上行空间进一步打开。中长期维度，AI技术发展逻辑顺畅，叠加国内大力推动科技创新作为经济新增长动力，科技赛道具备长期投资价值，将为A股重回慢牛轨道提供坚实支撑。同时中证环保指数成分股集中于新能源、清洁能源领域，AI数据中心的电力需求短板将带动储能、发电相关板块迎来收益机遇。
基金费用支出合规透明
报告期内基金各项费用支出均处于合理区间，管理费、托管费严格按照合同约定费率计提，当期营业总支出为52.47万元，其中管理人报酬37.76万元，托管费7.55万元。
| 费用项目 | 2026年上半年支出金额 | 计提规则 |
|---|---|---|
| 管理人报酬（基金管理费） | 37.76万元 | 按前一日基金资产净值1%年费率计提 |
| 托管费 | 7.55万元 | 按前一日基金资产净值0.20%年费率计提 |
| 其他费用 | 7.15万元 | 包含审计费、信息披露费、银行汇划费 |
| 营业总支出 | 52.47万元 | - |
交易与投资收益结构清晰
报告期内基金应付交易费用2.29万元，当期交易费用合计1.73万元。股票投资方面，当期买卖股票差价收入为-43.55万元，同时获得股利收益39.65万元，卖出股票成交总额2117.74万元，对应卖出股票成本总额2159.57万元。
| 项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 应付交易费用 | 2.29万元 |
| 交易费用总额 | 1.73万元 |
| 卖出股票成交总额 | 2117.74万元 |
| 卖出股票成本总额 | 2159.57万元 |
| 买卖股票差价收入 | -43.55万元 |
| 股利收益 | 39.65万元 |
关联方交易占比超99%
报告期内基金通过关联方金融街证券的交易单元完成股票成交金额2545.46万元，占当期股票成交总额的99.33%，对应支付关联方佣金0.50万元，占当期佣金总量的99.33%，期末应付关联方佣金占期末应付佣金总额的21.80%。
重仓股贴合指数分布
期末基金全部股票投资公允价值6326.01万元，占基金资产净值比例94.86%，前两大重仓股宁德时代、长江电力占基金资产净值比例分别达9.16%、8.76%，前十大重仓股合计占比接近40%，完全贴合中证环保产业指数的成分股权重分布。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 610.74 | 9.16% |
| 2 | 长江电力 | 584.30 | 8.76% |
| 3 | 阳光电源 | 477.49 | 7.16% |
| 4 | 亿纬锂能 | 204.84 | 3.07% |
| 5 | 隆基绿能 | 164.56 | 2.47% |
| 6 | 罗博特科 | 154.75 | 2.32% |
| 7 | 中国核电 | 153.78 | 2.31% |
| 8 | 天赐材料 | 152.25 | 2.28% |
| 9 | 金风科技 | 136.65 | 2.05% |
| 10 | 天华新能 | 113.15 | 1.70% |
持有人结构以个人为主
期末基金总份额5347.32万份，持有人户数共2.64万户，户均持有基金份额2023.20份。其中个人投资者持有份额5174.79万份，占总份额比例96.77%，机构投资者持有份额占比仅3.23%。基金管理人所有从业人员持有本基金份额为0，无内部持仓。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 个人投资者 | 5174.79 | 96.77% |
| 机构投资者 | 172.54 | 3.23% |
份额与净资产变动明确
报告期内基金总申购份额966.09万份，总赎回份额2359.39万份，期末净资产合计6668.44万元，较期初的8072.28万元减少1403.83万元，当期综合收益总额为378.16万元。
| 项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 期初净资产合计 | 8072.28万元 |
| 本期基金申购款 | 1232.47万元 |
| 本期基金赎回款 | 3014.47万元 |
| 综合收益总额 | 378.16万元 |
| 期末净资产合计 | 6668.44万元 |
券商交易单元使用集中
基金共租用18个券商交易单元，其中99%以上的股票交易集中在金融街证券的3个交易单元完成，其余国金证券、国投证券仅贡献少量交易，其余券商交易单元本期无交易发生。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 |
|---|---|---|---|
| 金融街证券 | 3 | 2545.46 | 99.33% |
| 国金证券 | 1 | 8.79 | 0.34% |
| 国投证券 | 2 | 8.30 | 0.32% |
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