核心财务数据出炉

本基金2026年1月27日合同生效至6月30日报告期内，核心会计与财务指标表现如下：

报告期内基金实现已实现收益-1486.15万元，加权平均基金份额本期利润为-0.2348元，期末可供分配利润为-6399.84万元，整体运行符合被动指数基金紧密跟踪标的的产品定位。

净值跟踪表现亮眼

报告期内基金净值与业绩基准的对比数据如下：

近三个月基金净值跑赢业绩基准1.04个百分点，净值波动幅度略低于基准，跟踪误差控制在合理区间，完全复制的投资策略运行平稳。

投资策略合规平稳

报告期内基金严格执行完全复制法被动投资策略，紧密跟踪中证有色金属矿业主题指数，跟踪误差主要来自基金日常申赎、指数成分股常规调整。运作中通过精细化管理，结合大宗交易、可转债投资、股票打新等操作优化跟踪效果，在建仓期内逐步完成标的资产布局，整体运作合规平稳。

下半年有色行情展望

管理人判断下半年经济结构分化幅度将小幅收窄，市场在流动性宽松、政策支持的背景下将从估值压制定价转向基本面驱动。有色金属板块具备明确的底层支撑逻辑：美联储降息预期下贵金属受益于实际利率下行与央行购金、去美元化长逻辑持续；工业金属中铜受益于矿端刚性约束叠加AI、电网、储能等新质需求放量，铝受益于国内产能天花板、海外减产缺口叠加高分红属性，价格中枢有望持续上移，板块后续具备明确的配置价值。

运作费用支出明细

报告期内基金各项运作费用计提严格按照合同约定执行，具体支出情况如下：

报告期内无应付交易费用，合计交易费用14.60万元，整体费率水平符合行业常规标准，运作成本可控。

股票投资收益情况

报告期内股票投资相关收益数据如下：

收益变动主要受报告期内有色金属矿业主题指数整体震荡下行影响，完全复制策略下收益表现与标的指数走势高度匹配。

关联交易合规有序

报告期内本基金未发生通过关联方交易单元的股票、债券、回购等各类交易，无应支付关联方的佣金，仅旗下联接基金持有本基金1484.37万份份额，占总份额比例5.80%，所有关联交易均符合监管要求与商业惯例。

前十大重仓股出炉

期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前十大重仓股合计占比超47%，高度覆盖有色金属矿业核心龙头标的：

持有人结构分布合理

期末基金份额持有人相关数据如下：

基金管理人所有从业人员持有本基金份额为0，无内部大额持有情况，持有人结构分布合理。

基金规模稳步增长

报告期内基金份额实现稳步增长，具体变动情况如下：

对应期末净资产合计19180.86万元，较期初净资产21280.70万元小幅变动，整体规模保持稳定。

券商交易单元使用高效

报告期内基金仅租用中信建投证券6个交易单元开展股票投资，全部股票成交金额4.04亿元，对应支付佣金7.82万元，占当期佣金总量100%，该券商与基金管理人不存在关联关系，交易执行稳定高效，符合基金交易运作需求。

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