美东时间8月26日盘后，全球AI芯片龙头英伟达公布2027财年第二季度财报：营收962亿美元、同比翻倍，净利润539.5亿美元、同样翻倍。更值得关注的是，公司首次给出2028财年营收增长约70%的确定性指引，大幅超越市场此前45%的预期。公司预计2028财年收入仍将增长约70%，大幅高于市场此前约45%的普遍预期，超高增速指引为全球AI硬件板块注入信心提振。

英伟达强劲业绩表现有望带动整个AI算力链资本开支周期延续，为上游半导体设备和材料的需求构成强劲支撑。TrendForce 数据显示全球前9大云厂商2026年合计资本开支预计达8300亿美元，先进制程、HBM、先进封装扩产成为设备需求核心驱动，AI算力需求景气周期有望持续。

Wind和交易所数据显示，人气产品——科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）近一个月（26/7/26-26/8/26）合计获得资金流入达30.78亿元，8月以来日均成交额达18.5亿元。在资金的高度关注下产品最新规模达116. 4亿元，份额达113.41亿份，规模和流动性优势较突出，是助力布局半导体上游材料设备景气周期的便捷工具。

高盛在英伟达财报发布前，已将2026-2028年全球WFE支出预测分别上调至1500亿、2180亿和2810亿美元，同比增速分别为36%、45%、29%，判断本轮半导体设备景气周期有望延续至2028年。AI需求正从单一的GPU算力向HBM、先进制程及先进封装全面外溢，推动DRAM供给紧张局面延续，推动半导体设备及材料订单能见度提升、行业的景气上行逻辑或仍有支撑。

中信建投近日研报表示，本周长存招股书挂网，半导体设备全球景气周期持续。SEMI更新预测，预计半导体设备未来3年持续增长。SEMI预计，2026年全球半导体制造设备销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比增长23.2%。全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。

科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）跟踪科创半导体材料设备指数，高纯度聚焦半导体上游"材料+设备"领域，行业合计占比89%。与此同时，该指数“存储芯片”概念含量超80%、“先进封装”概念含量超67%，有望受益于存储芯片扩产、晶圆厂资本开支及国产替代进程。场外投资者可关注华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接基金（A类024974/C类024975）。

从历史表现来看，100%科创板选股或赋予标的指数较强的弹性特征。近一年科创半导体材料设备指数累计涨幅达147%，优于同期半导体材料设备主题指数（135%）、中证全指半导体指数（54%）、科创芯片指数（66%）、国证芯片（43%）等部分主流半导体主题指数。

半导体设备材料属于高弹性板块，投资者需关注高估值与交易波动风险，请投资者结合自身风险承受能力，理性判断，谨慎投资。不妨考虑配置的思路，搭配华泰柏瑞“红利全家桶”构建哑铃布局——进攻端通过布局高成长的科技赛道助力把握产业红利，防守端通过红利类资产争取平滑组合波动。

华泰柏瑞基金是国内首批ETF管理人，在指数投资领域深耕超19年，为投资者打造了沪深300ETF华泰柏瑞（510300）、A500ETF华泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、费率低廉的指数工具。截至2026年6月末，公司旗下ETF近两年累计为持有人盈利1806亿元，是同期A股全市场仅有的三家累计盈利超1600亿元的公募基金公司之一，旗下ETF成立以来累计分红320.57亿元，是同期A股全市场仅有的累计分红超300亿元的公募基金公司。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资前请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件，了解基金的具体情况。