核心财务数据扭亏为盈

报告期内基金实现亮眼盈利表现，A类与C类份额合计利润总额达2342.79万元，较2025年同期的-170.72万元完成大幅扭亏。截至2026年6月30日，基金净资产合计14782.70万元，其中A类期末净资产14037.25万元，C类期末净资产745.45万元。

净值大幅跑赢业绩基准

上半年两类份额净值增长率均远超同期业绩比较基准，A类份额上半年净值增长率17.85%，较基准收益率5.17%高出12.68个百分点；C类份额上半年净值增长率17.39%，较基准高出12.22个百分点。近三个月两类份额净值增长率均超24%，超额收益优势进一步扩大。

投资策略聚焦AI产业链

报告期内基金动态调整持仓结构，年初均衡布局大炼化、有色等传统行业和存储、先进制程等AI产业链标的，后续伴随市场主线向AI基础设施集中，逐步退出有色、大炼化板块，将仓位集中配置到海外算力、国产算力、上游材料及AI协同发展的制造业优质个股上，精准把握AI产业上行红利。

下半年布局AI进阶主线

管理人展望指出，下半年政策端扩大内需、扭转通缩的导向明确，市场预期处于低位为超额收益提供充足空间。AI产业正从基础设施建设向企业级应用爆发过渡，Token成为衡量AI成本和价值的核心计量单位，AI智能体时代全面到来，模型向AIPC、AI手机等终端侧下沉将成为下一阶段核心主线，同时低估值传统行业龙头与AI协同发展也迎来良好布局时点。

基金费用同比明显下降

报告期内基金各项费用支出明细明确，当期发生的基金应支付的管理费合计84.33万元，较2025年同期的107.34万元下降21.43%；当期发生的基金应支付的托管费合计14.06万元，较2025年同期的17.89万元下降21.42%，费用下降主要受基金规模变动影响。

交易与投资收益明细清晰

报告期内基金应付交易费用28.74万元，全部为交易所市场应付交易费用。当期买卖股票成交总额79588.77万元，扣除成本和交易费用后，买卖股票差价收入为-502.09万元，主要为报告期内调仓过程中部分持仓标的阶段性浮亏所致，后续随着AI板块行情上行，持仓标的公允价值大幅增长，带动基金整体实现正向收益。

关联方交易单元零成交

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票交易，应支付关联方的佣金余额为0，仅上年度可比期间通过方正证券关联交易单元成交125.50万元股票，占当期股票成交总额的0.55%，当期支付佣金547.05元。

重仓股集中AI核心赛道

期末所有股票投资全部聚焦AI算力、半导体、光模块等核心赛道，前三大重仓股分别为神工股份、中际旭创、华虹宏力，占基金资产净值比例分别达到10.57%、9.11%、8.04%，持仓集中度高且赛道方向高度统一。

持有人以个人投资者为主

期末基金总持有人户数3376户，户均持有基金份额6.74万份。其中A类份额持有人1970户，机构投资者持有比例16.66%，个人投资者持有比例83.34%；C类份额全部由个人投资者持有，合计1470户。过去一年基金盈利投资者数量占比高达96.24%，绝大多数持有人实现正收益。

从业人员持有占比极低

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金5.82万份，占基金总份额比例仅为0.0256%，其中A类份额持有5.81万份，C类份额仅持有100份。基金经理持有本基金A类份额处于0到10万份区间，高级管理人员、投研部门负责人未持有本基金份额。

报告期内份额变动明确

报告期内基金总申购份额290.59万份，总赎回份额4812.57万份，期末总份额2.28亿份。其中A类份额期初2.60亿份，当期申购130.17万份，赎回4594.92万份，期末2.16亿份；C类份额期初1247.02万份，当期申购160.42万份，赎回217.64万份，期末1189.79万份。

券商交易单元分布广泛

基金合计租用22家券商的交易单元开展股票交易，其中国金证券、浙商证券、华源证券位列股票成交金额前三位，分别占当期股票成交总额的15.22%、13.91%、9.52%，对应的佣金占比分别为15.36%、14.03%、9.61%，交易分布均衡，充分获取多家券商的研究服务支持。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。