核心财务指标表现

报告期内基金核心会计与财务数据清晰展现运作状态，本期利润为-1928.92万元，本期已实现收益154.37万元，期末净资产合计6015.24万元，较期初6304.88万元小幅回落；期末基金份额净值1.0074元，本期加权平均净值利润率为-24.51%，基金份额累计净值增长率达0.74%。同时份额规模从期初5071万份增长至5971万份，实现17.75%的正向扩张。

净值表现超额收益亮眼

基金各阶段净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比清晰，自基金合同生效起至今，份额净值增长率达0.74%，同期业绩比较基准收益率为-1.75%，实现2.49%的累计超额收益。过去三个月超额收益0.11%，各阶段净值增长率标准差均低于业绩比较基准收益率标准差，跟踪精度远超合同约定的年化跟踪误差不超过2%的要求。

投资运作跟踪精度领先

该基金采用完全复制法跟踪中证通用航空主题指数，报告期内日均偏离度仅为0.02%，年化跟踪误差低至0.41%，远低于基金合同约定的控制目标，实现了对标的指数的精准贴合，充分满足指数型产品的工具属性要求。

下半年市场展望偏乐观

管理人对2026年下半年A股市场维持乐观判断：基本面端国内通胀温和回升带动企业盈利向好，高端制造及出口链在AI产业趋势下保持高景气；流动性端国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期，通用航空所属的先进制造赛道有望持续获得政策与产业趋势双重支撑。

基金费用支出合规清晰

报告期内基金各项费用支出处于行业指数基金常规水平，基金管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，当期发生额19.44万元；基金托管费按0.10%的年费率计提，当期发生额3.89万元，其他费用当期发生14.79万元。

交易与投资收益表现稳健

报告期内基金股票买卖成交总额6944.90万元，买卖股票差价收入为-29.68万元，股票投资总收益155.53万元，交易费用总额7.36万元。其中股票投资收益中的赎回差价收入达185.21万元，有效对冲了二级市场买卖股票的小幅亏损，整体投资收益表现稳健。

关联方交易合规全覆盖

报告期内基金全部股票交易均通过关联方平安证券的交易单元完成，总成交金额1.49亿元，占当期股票成交总额比例为100%，对应应支付关联方的佣金为2.93万元，占当期佣金总量的比例为100%，佣金费率符合监管规定的被动型指数基金佣金收费要求。

持仓贴合指数权重分布

截至报告期末，基金全部股票投资公允价值合计5929.79万元，占基金资产净值比例98.58%，前五大重仓股分别为航天电子、中国卫通、海格通信、中航光电、中科星图，前两大重仓股占基金资产净值比例分别达9.69%、7.64%，持仓完全贴合中证通用航空主题指数的成分股权重分布。

持有人结构分布合理

期末基金持有人总户数为2714户，户均持有基金份额2.20万份，机构投资者持有占比19.62%，个人投资者持有占比80.38%，个人投资者为该基金的持有主力，机构投资者持仓占比接近两成，未出现单一投资者持有份额超过20%的集中度过高情况。

从业人员零持仓无关联

期末基金管理人的高级管理人员、投研部门负责人以及本基金的现任基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持仓的特殊情况。

开放份额实现正向净增长

报告期内基金份额实现正向净增长，期初基金份额总额5071万份，本期总申购份额11000万份，本期总赎回份额10100万份，期末基金份额总额5971万份，报告期内基金净申购份额达900万份，显示出投资者对该通用航空主题指数工具的认可度持续提升。

券商交易单元使用高效

基金仅租用平安证券4个交易单元开展股票投资，当期全部股票成交金额1.49亿元，对应支付佣金2.93万元，未开展债券、债券回购、权证类其他证券交易，交易单元使用集中高效，符合被动指数基金的运作特征。

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