核心财务指标表现亮眼

报告期内平安创业板ETF核心经营数据表现突出，本期实现利润1.51亿元，期末基金资产净值达5.33亿元，相关核心指标如下：

各阶段净值持续跑赢基准

各阶段基金份额净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，长期超额收益优势显著，各阶段净值增长率标准差均低于或等于业绩比较基准收益率标准差，跟踪误差控制表现优异。

跟踪误差控制远优于合同要求

报告期内基金采用完全复制法跟踪创业板指数，通过量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因的反馈作用。报告期内基金日均跟踪偏离度为0.01%，年化跟踪误差仅0.50%，远低于合同约定的年跟踪误差不超过2%的要求，实现紧密跟踪标的指数的投资目标。

上半年净值增长率达36.35%

截至2026年6月30日，平安创业板ETF份额净值为2.8423元，2026年上半年基金份额净值增长率为36.35%，同期业绩比较基准收益率为35.58%，在紧密跟踪指数的基础上实现稳定超额收益。

管理人下半年市场展望偏乐观

管理人判断2026年上半年A股呈现结构性行情，股价波动明显加大。下半年对A股市场维持乐观判断：基本面层面国内通胀温和回升带动企业盈利向好，传统内需板块在政策发力下有望企稳，高端制造及出口链在AI产业趋势下保持高景气；流动性层面国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期。投资方向上，全球AI浪潮进入盈利兑现阶段，将带动科技、能源、先进制造等多维度投资机会，低波红利类资产也将受益于低利率环境下的配置资金流入。

上半年管理费托管费双降

报告期内基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，相关费用支出情况如下：

当期交易费用合计7.81万元

报告期内基金应付交易费用期末余额为2.60万元，全部为交易所市场应付交易费用；当期合计发生交易费用7.81万元，全部为股票交易相关费用。

股票投资收益合计7328.15万元

报告期内基金实现股票投资收益合计7328.15万元，其中买卖股票差价收入为2394.01万元，赎回差价收入为4934.14万元，具体构成如下：

本期无关联方交易单元交易

2026年上半年基金未通过关联方交易单元进行任何股票交易，应支付关联方的佣金金额为0；上年度可比期间通过方正证券关联交易单元的股票成交金额为7588.30万元，占当期股票成交总额的87.73%，对应支付佣金1.41万元，占当期佣金总量的87.73%。

前两大重仓股占比超27%

期末基金指数投资部分前两大重仓股分别为中际旭创、宁德时代，公允价值分别为7692.64万元、7181.86万元，占基金资产净值比例分别为14.44%、13.48%，前两大重仓股合计占比超27%，前三大重仓股合计占比超37%，前20大重仓股合计占基金资产净值比例超70%，持仓高度贴合创业板指数权重分布。

机构持有份额占比近95%

截至报告期末，基金份额持有人户数为1422户，户均持有基金份额13.18万份，持有人结构呈现高度机构化特征：

其中平安创业板ETF联接基金持有份额16036.50万份，占总份额比例达85.54%，是基金最大单一持有人。

从业人员持有本基金份额为0

期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量区间为0，本基金基金经理持有本基金份额总量区间同样为0，无从业人员持有本基金份额。

份额净赎回4000万份 净资产仍增长

报告期内基金总申购份额为1800万份，总赎回份额为5800万份，期末基金份额总额为18748.19万份，较期初的22748.19万份减少4000万份，对应净资产合计从期初的47421.42万元增长至期末的53288.35万元，净资产规模实现正向增长。

租用3家券商交易单元开展交易

报告期内基金仅通过3家券商交易单元开展股票交易，其中长江证券贡献88.59%的股票成交金额，国投证券贡献10.92%的股票成交金额，国泰海通证券贡献0.49%的股票成交金额，合计支付佣金2.93万元，具体情况如下：

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