汇添富中证800ETF联接A净值下跌2.41%
创始人
2026-06-24 06:42:18
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汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称：汇添富中证800ETF联接A，代码012596）公布6月23日最新净值，下跌2.41%。
汇添富中证800ETF联接A成立于2021年9月29日，业绩比较基准为中证800指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益19.97%，今年以来收益8.21%，近一月收益1.64%，近一年收益32.95%，近三年收益31.95%。近一年，该基金排名同类2450/4745。
基金经理为乐无穹。乐无穹自2021年7月3日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益22.93%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.29% | 400 | 67.64万 |
| 601318 | 中国平安 | 0.64% | 7200 | 33.41万 |
| 600036 | 招商银行 | 0.53% | 8400 | 27.52万 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.30% | 10000 | 15.65万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.29% | 3200 | 15.33万 |
| 600900 | 长江电力 | 0.29% | 6800 | 15万 |
| 600030 | 中信证券 | 0.26% | 6800 | 13.45万 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.24% | 4400 | 12.46万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.24% | 11200 | 12.73万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.22% | 4000 | 11.47万 |
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