AI基金工银新材料新能源股票（001158）披露2026年半年报，上半年基金利润1.71亿元，加权平均基金份额本期利润0.1826元。报告期内，基金净值增长率为15.28%，截至上半年末，基金规模为27.08亿元。

该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至9月4日，单位净值为1.93元。基金经理是张剑峰，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至9月4日，工银新材料新能源股票近一年复权单位净值增长率最高，达32.65%；工银优质成长混合A最低，为31.63%。

基金管理人在半年报中表示，国内方面，预计 2026 年经济大幅下行风险不大，名义增长企稳回升。外需方面，主要国家财政宽松趋势仍在，中国产业链优势更加凸显，出口品类附加值更高、出口区域更加广泛和分散。内需方面，财政政策托底力量仍在，房地产调整过程中逐渐寻底。宏观政策在保持力度的同时更注重提质增效，经济增长的质量将有所提升。

短期波动可能加大，但市场上行趋势仍在。一是机构和居民资产配置的需求仍在，权益资产收益风险角度仍有性价比。二是 A 股整体上市公司盈利处在上行周期。市场盈利改善主要来自于：一方面 2024 年 Q4 上市公司盈利触底，2025 年以来随着盈利动能内生性修复和产业景气周期带动，企业盈利逐渐进入上行周期；另一方面以 AI 算力为代表的新一轮产业景气周期业绩兑现高增长。三是估值方面，虽然静态估值处于相对高位，但考虑到一是国内稳增长政策将逐渐托底经济，二是国内高质量发展的方向没有改变，新能源、半导体、人工智能等产业政策持续利好相关行业，都对估值形成支持。风险方面，一是 AI 相关板块估值处于高位，二是油价等因素可能造成海外流动性预期波动。

截至9月4日，工银新材料新能源股票近三个月复权单位净值增长率为-11.99%，位于同类可比基金8/36；近半年复权单位净值增长率为-12.31%，位于同类可比基金13/35；近一年复权单位净值增长率为32.65%，位于同类可比基金1/34；近三年复权单位净值增长率为42.96%，位于同类可比基金4/34。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为22.97倍，同类均值为31.79倍；加权市净率（LF）约3.73倍，同类均值为4.21倍；加权市销率（TTM）约2.93倍，同类均值为3.2倍；三项估值均低于同类平均水平。

从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.17%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.46%，加权年化净资产收益率为0.16%。

截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.0444，位于同类可比基金2/32。

截至9月4日，基金近三年最大回撤为20.81%，同类可比基金排名1/34。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.09%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.29%，同类平均为87.98%。2021年末基金达到93.15%的最高仓位，2026年一季度末最低，为80.16%。

截至2026年上半年末，基金规模为27.08亿元。

截至2026年6月30日，基金持有人共计6.4万户，合计持有12.47亿份。其中管理人员工持有61.12万份，占比0.05%，机构持有份额占比16.92%，个人投资者占比83.08%。

截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约36.32%，持续低于同类均值。

截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、紫金矿业、杰瑞股份、盐湖股份、新宙邦、东材科技、新锐股份、国电南瑞、大金重工、新和成。