据公告，公司本次募集资金主要投向“智能热管理部件及系统制造建设项目”“汽车热管理系统及核心元器件生产基地扩产技术改造项目”“天博研发中心建设项目”和“信息化中心升级建设项目”。本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，符合公司的发展战略。上述募投项目建设完成后，公司产能和业务规模将进一步扩大，技术实力进一步增强，生产效率进一步提高，同时亦能推动公司绿色低碳和智能化数字化转型升级，全面提升公司的综合竞争力和持续盈利能力。

上述项目中，智能热管理部件及系统制造建设项目建设地点位于山东省济宁市曲阜市经济开发区地块，总用地面积101323 平方米，拟投入10.50亿元，自建综合楼、生产厂房、仓库及配套建筑等，购置先进装配设备、检测设备、注塑设备等生产及相应辅助配套设备；项目建成达产后，将形成年产1100万只电子水阀（400万只用于配套生产水侧集成系统、700万只对外销售）、1000万只压力传感器（40万只用于配套生产水侧集成系统、960万只对外销售）和100万套水侧集成系统的生产能力。公告称，本项目建成达产后，可实现年营业收入 10.90亿元，年净利润 1.32亿元，项目投资财务内部收益率10.81%，投资回收期8.38年（含建设期3年）。

汽车热管理系统及核心元器件生产基地扩产技术改造项目位于山东省济宁市曲阜市防山镇天博工业园内，拟投入7.09亿元，利用现有厂区建筑进行适应性装修，自制及外购先进装配设备、检测设备、注塑设备等生产及相应辅助配套设备；项目建成达产后，将形成年产500万只调温器、2800 万只温度传感器和1100万套执行器（用于内部配套电子水阀生产）的生产能力。公告称，本项目建成达产后，可实现年产值7.64亿元（对外实现营业收入 4.34亿元，另有产值 3.30亿元的执行器产品内部配套公司电子水阀产品使用），年效益1.10亿元（包括对外销售产品实现的净利润9004.50万元以及执行器产品内部配套给公司带来的成本节省2024.17万元），项目投资财务内部收益率14.83%，投资回收期7.43年（含建设期2年）。

招股书显示，公司是行业内知名的汽车热管理系统零部件制造商，并拓展了汽车声学部件等业务，公司主营产品主要应用于汽车领域。凭借数十年的行业深耕与积累，公司客户已覆盖国内大部分主机厂，拥有广泛且优质的客户资源和较强的品牌影响力，2025 年中国汽车销量前十位的车企集团均是公司的当期客户。在储能、AI数据中心服务器等非汽车领域，公司热管理产品近年来亦有所拓展，与行业内部分知名企业建立了合作关系。 公司长期深耕以调温器、智能水阀为代表的汽车温控类部件、以温度传感器为代表的汽车传感类部件以及以AVAS产品为代表的汽车电声类部件等领域，具有突出的行业和市场地位。根据中国汽车工业协会的证明，在其统计的范围内，2024 年公司汽车调温器和汽车温度传感器产品销量分别位列国内第 1 名和第 4名；根据弗若斯特沙利文的研究，2024年公司汽车调温器收入位列全球第3名、国内第1名，2024 年公司汽车智能水阀、汽车温度传感器和AVAS产品销售收入分别位列国内第2名、第4名和第2名。此外，公司是蜡式调温器、汽车用温度传感器等四个产品的行业标准，AVAS等三个产品的国家标准的起草单位之一。

数据显示，2025年公司加权平均净资产收益率为22.66%，较上年同期下降3.24个百分点。2026年上半年公司加权平均净资产收益率为8.89%，同比下降3.89个百分点。

公司2025年投入资本回报率为22.17%，较上年同期下降1.76个百分点。2026年上半年投入资本回报率为8.72%，较上年同期下降3.89个百分点。

截至2025年，公司经营活动现金流净额为2.31亿元，同比增长11.69%；筹资活动现金流净额-1737.43万元，同比增加3.15亿元；投资活动现金流净额-7285.3万元，上年同期为2.22亿元。

2026年上半年，公司经营活动现金流净额为1.53亿元，同比增长720.26%；筹资活动现金流净额519.04万元，同比增加216.34万元；投资活动现金流净额7417.77万元，上年同期为2554.04万元。

资产重大变化方面，截至2026年上半年，公司交易性金融资产合计较上年末减少95.49%，占公司总资产比重下降7.49个百分点；货币资金较上年末增加44.98%，占公司总资产比重上升5.68个百分点；应收款项融资较上年末减少61.07%，占公司总资产比重下降5.04个百分点；在建工程合计较上年末增加131.49%，占公司总资产比重上升2.64个百分点。

负债重大变化方面，截至2026年上半年，公司应付票据及应付账款较上年末减少5.93%，占公司总资产比重下降2.13个百分点；其他流动负债较上年末减少26.09%，占公司总资产比重下降0.98个百分点；应付职工薪酬较上年末减少33.35%，占公司总资产比重下降0.53个百分点；长期递延收益较上年末增加135.86%，占公司总资产比重上升0.27个百分点。

从应收账款账龄结构来看，截至2025年末，公司账龄在1年以内的应收账款余额为5.95亿元，较上年末下降1.14亿元。

从存货变动来看，截至2025年末，公司存货账面价值为3.67亿元，占净资产的21.01%，较上年末增加5031.9万元。其中，存货跌价准备为1322.85万元，计提比例为3.48%。

2025年，公司流动比率为2.62，速动比率为2.09。2026年上半年，公司流动比率为2.85，速动比率为2.23。

根据招股说明书显示，截至2026年6月18日的公司股东中，持股最多的为曲阜天博投资有限公司，占比55.7%。

股东名称持流通股数(万股)占总股本比例(%)曲阜天博投资有限公司5013.255.7曲阜天博企业管理咨询合伙企业(有限合伙)1986.9522.08吕新民1601.517.79王立峰398.354.43