证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-009

转债代码：113696 转债简称：伯25转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

及部分现金管理产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理产品进展情况

1、本次现金管理产品的进展情况：

（1）券商理财

■

（2）券商理财

■

2、部分现金管理产品到期赎回的情况：

（1）券商理财

■

（2）券商理财

■

● 已经履行的审议程序

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年8月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-054）。本次现金管理额度在董事会授权额度内，无需提交股东大会审议。

● 风险提示

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），现金管理产品的期限均不超过12个月，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。

一、本次现金管理的概述

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源及相关情况

1、资金来源的一般情况

公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2025〕631号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券28,020,000张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币2,802,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币12,349,094.60元后，实际募集资金净额为人民币2,789,650,905.40元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0075号《验资报告》审验。

公司根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理。

（三）现金管理额度及期限

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

二、本次现金管理的具体情况

（一）本次现金管理产品的进展情况

■

注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。

（二）部分现金管理产品到期赎回的情况

公司向中国银河证券股份有限公司购买了结构性存款的现金管理产品，具体内容详见公司2025年8月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-065）。

上述理财产品已到期，公司赎回本金10,000万元人民币，并收到理财收益149.08万元人民币，具体如下：

■

三、审议程序

公司2025年7月30日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年8月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-054）。本次现金管理额度在董事会授权额度内，无需提交股东大会审议。

四、现金管理风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

（二）风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》及时披露公司现金管理的具体情况。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

在符合国家法律法规，并确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元 人民币

■

七、风险提示

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），现金管理产品的期限均不超过12个月，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2026年2月27日

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-008

转债代码：113696 转债简称：伯25转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

对外投资暨设立德国全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：芜湖伯特利德国公司（WBTL Germany GmbH）

● 投资金额：100万美元（折合人民币692.28万元，汇率按照2026年2月26日的美元兑人民币汇率中间价100：692.28计算），芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）出资比例为100%。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易未达到董事会及股东会审议标准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无需提交董事会和股东大会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：

德意志联邦共和国（以下简称“德国”）的政策、法律、商业环境与国内存在区别，公司本次在德国设立全资子公司，需要尽快适应德国的商业和文化环境，子公司的设立与运营存在一定的风险。公司将严格控制相关风险，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司发展及战略规划需要，抓住产业发展机遇，公司在德国设立了全资子公司“芜湖伯特利德国公司（WBTL Germany GmbH）”，从事汽车安全系统各类组件的销售及研发、咨询业务，投资金额为100万美元（折合人民币692.28万元，汇率按照2026年2月26日的美元兑人民币汇率中间价100：692.28计算），公司使用自有资金出资，出资比例为100%。公司已取得了《企业境外投资证书》及《境外投资项目备案通知书》，并于近期完成在德国的相关注册登记。

2、本次交易的交易要素

■

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无需提交董事会和股东会审议，公司已履行内部投资决策程序。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资设立德国全资子公司事项不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

近日，公司已完成德国全资子公司的设立工作，并取得德国法兰克福地方商事法院（Amtsgerichts Frankfurt am Main） 签发的商业注册登记文件。本次投资金额为100万美元（折合人民币692.28万元，汇率按照2026年2月26日的美元兑人民币汇率中间价100：692.28计算），公司使用自有资金出资，出资比例为100%。

（二）投资标的具体信息

（1）新设公司基本情况

■

（2）投资人/股东投资情况

公司在德国设立了全资子公司“芜湖伯特利德国公司（WBTL Germany GmbH）”，从事汽车安全系统各类组件的销售及研发、咨询业务，投资金额为100万美元（折合人民币692.28万元，汇率按照2026年2月26日的美元兑人民币汇率中间价100：692.28计算），公司使用自有资金出资，出资比例为100%。

■

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资并设立全资子公司符合公司的发展战略，有利于公司未来拓展国际业务，提高综合竞争能力，促进公司长期持续发展。符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害中小投资者利益的情形。

六、对外投资的风险提示

德国的政策、法律、商业环境与国内存在区别，公司本次在德国设立全资子公司，需要尽快适应德国的商业和文化环境，子公司的设立与运营存在一定的风险。公司将严格控制相关风险，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2026年2月27日