港股通创新药ETF万家（520700）涨0.06%，成交额8821.37万元_市场解读

港股通创新药ETF万家（520700）涨0.06%，成交额8821.37万元

创始人

2026-02-25 15:08:16

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2月25日，万家中证港股通创新药ETF（520700）收盘涨0.06%，成交额8821.37万元。

港股通创新药ETF万家（520700）成立于2024年9月13日，基金全称为万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为万家中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。港股通创新药ETF万家（520700）业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。

规模方面，截止2月24日，港股通创新药ETF万家（520700）最新份额为5.48亿份，最新规模为8.78亿元。回顾2025年12月31日，港股通创新药ETF万家（520700）份额为5.95亿份，规模为8.84亿元。即该基金今年以来份额减少7.90%，规模减少0.77%。

流动性方面，截止2月25日，港股通创新药ETF万家（520700）近20个交易日累计成交金额28.22亿元，日均成交金额1.41亿元；今年以来，32个交易日，累计成交金额61.84亿元，日均成交金额1.93亿元。

港股通创新药ETF万家（520700）现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益12.28%。

最新定期报告显示，港股通创新药ETF万家（520700）重仓股包括药明生物、百济神州、信达生物、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、翰森制药、药明康德、三生制药，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
02269	药明生物	10.28%	320.20万	9092.80万
06160	百济神州	9.97%	54.43万	8814.79万
01801	信达生物	9.59%	123.15万	8481.41万
09926	康方生物	8.17%	70.80万	7226.12万
01177	中国生物制药	6.84%	1083.30万	6046.87万
08027	中国生物制药	6.84%	1083.30万	6046.87万
01093	石药集团	6.66%	773.20万	5887.26万
03692	翰森制药	6.43%	174.60万	5689.90万
02359	药明康德	4.93%	48.95万	4363.79万
01530	三生制药	4.83%	195.55万	4270.78万

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