2月25日,中证A500(560510)收盘涨0.90%,成交额5207.59万元。
中证A500ETF(560510)成立于2024年9月27日,基金全称为泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A500。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A500ETF(560510)业绩比较基准为中证A500指数收益率。
规模方面,截止2月24日,中证A500ETF(560510)最新份额为28.34亿份,最新规模为34.68亿元。回顾2025年12月31日,中证A500ETF(560510)份额为29.99亿份,规模为35.05亿元。即该基金今年以来份额减少5.50%,规模减少1.06%。
流动性方面,截止2月25日,中证A500ETF(560510)近20个交易日累计成交金额12.35亿元,日均成交金额6173.79万元;今年以来,32个交易日,累计成交金额21.46亿元,日均成交金额6705.75万元。
中证A500ETF(560510)现任基金经理为魏军。魏军自2024年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.59%。
最新定期报告显示,中证A500ETF(560510)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.35% | 32.01万 | 1.18亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.97% | 7.56万 | 1.04亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.51% | 128.83万 | 8811.97万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.35% | 14.55万 | 8224.08万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.96% | 199.10万 | 6863.07万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.80% | 149.56万 | 6296.48万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.48% | 12.03万 | 5183.23万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.33% | 59.59万 | 4656.96万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.23% | 204.64万 | 4309.72万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.15% | 147.83万 | 4019.50万 |
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