数据显示,2月13日,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)遭净赎回352.02万元,位居当日股票ETF净流出排名248/1127。最新规模4773.92万元,前一日规模5188.72万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为6.78%。
近5日,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)遭净赎回352.02万元,位居股票ETF净流出排名第500/1127。近10日,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)遭净赎回352.02万元,位居股票ETF净流出排名第475/1127。近20日,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)遭净赎回455.86万元,位居股票ETF净流出排名第456/1127。
鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)成立于2023年8月25日,基金全称为鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏扬中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)跟踪标的指数为国企红利(000824)。
规模方面,截止2月13日,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)最新份额为4088.66万份,最新规模为4773.92万元。回顾2025年12月31日,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)份额为4688.66万份,规模为5343.67万元。即该基金今年以来份额减少12.80%,规模减少10.66%。
流动性方面,截止2月13日,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)近20个交易日累计成交金额5336.04万元,日均成交金额266.8万元;今年以来,30个交易日,累计成交金额8857.28万元,日均成交金额295.24万元。
鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)现任基金经理为施红俊、王凯。施红俊自2023年8月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.76%;王凯自2024年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.60%。
最新定期报告显示,鹏扬基金(159515)重仓股包括中远海控、潞安环能、山煤国际、平煤股份、恒源煤电、山西焦煤、陕西煤业、西部矿业、兖矿能源、厦门国贸,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 2.96% | 10.41万 | 158.02万 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.45% | 6.57万 | 77.53万 |
| 600546 | 山煤国际 | 1.43% | 7.59万 | 76.58万 |
| 601666 | 平煤股份 | 1.43% | 9.74万 | 76.67万 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.42% | 12.17万 | 75.94万 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.35% | 11.26万 | 72.29万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.34% | 3.35万 | 71.42万 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.32% | 2.55万 | 70.48万 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.28% | 5.20万 | 68.43万 |
| 600755 | 厦门国贸 | 1.22% | 9.07万 | 65.21万 |
跟踪国企红利(000824)的ETF包括华安中证国有企业红利ETF(561060)、鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)、创金合信中证国有企业红利ETF(563890),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260213 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260213 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 0.60 | 0.03 | 0.0000 | 0.01 | -0.01 | 华安基金 |
| 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 0.48 | 0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | 鹏扬基金 |
| 563890 | 创金合信中证国有企业红利ETF | 0.43 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.15 | 创金合信基金 |
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