2026年2月24日，杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“国泰环保”）发布关于回购公司股份方案的公告。公司拟使用首次公开发行股票的超募资金，以集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购资金总额介于5000万元至1亿元之间，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购方案尚需提交公司股东会审议，预计实施期限为股东会通过后不超过12个月。

回购方案核心内容

根据公告，本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股），回购价格上限设定为58.03元/股，该价格未超过董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票均价的150%。按此价格上限测算，回购资金下限5000万元对应回购股份数量约86.16万股，占公司当前总股本的1.08%；上限1亿元对应回购股份数量约172.32万股，占总股本的2.15%。具体回购数量将以实际使用资金为准。

资金来源与财务稳健性

本次回购资金来源于公司首次公开发行股票的超募资金。公告显示，国泰环保首次公开发行实际募集资金净额为8.565亿元，其中超募资金5.268亿元。截至2025年6月30日，公司尚未使用的超募资金余额（含理财收益及利息）达5.458亿元，足以覆盖本次回购所需资金。

财务数据显示，截至2025年9月30日（未经审计），公司总资产14.95亿元，归属于上市公司股东的净资产14.25亿元，流动资产11.75亿元，资产负债率仅3.71%。若按回购资金上限1亿元测算，回购资金占总资产比例为6.69%，占净资产比例7.02%。公司表示，本次回购不会对经营、研发、债务履行能力及持续经营能力产生不利影响。

股权结构变动预期

假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并锁定，公司股权结构将发生如下变化（以回购上下限测算）：

注：上述数据基于回购价格上限58.03元/股及资金上下限测算，未考虑其他因素影响，实际以回购完成时为准。

风险提示

公告同时提示多项风险，包括：若股价持续高于回购价格上限，可能导致方案无法实施或部分实施；若发生重大事项或外部环境变化，可能需变更或终止回购；回购股份若未能在三年内通过员工持股计划或股权激励授出，未转让部分将被注销；方案尚需股东会审议，存在未通过风险等。

公司董事会已于2026年2月24日审议通过该回购方案，股东大会将于2026年3月12日召开审议相关议案。保荐人国信证券表示，本次使用超募资金回购股份不会影响募集资金投资项目进展及基本需求，对该事项无异议。

国泰环保表示，将根据回购进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

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