亚通精工拟动用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理 提升资金使用效率
【财经网讯】烟台亚通精工机械股份有限公司（证券代码：603190，证券简称：亚通精工）于2026年2月10日发布公告称，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响募投项目资金需求和保障资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
公告显示，此次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。投资品种将选择安全性高、流动性好的各类保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在授权额度范围内可滚动使用。
据了解，亚通精工于2023年2月14日完成首次公开发行股份，募集资金总额87,270.00万元，净额78,434.81万元。截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
| 项目名称 | 累计投入进度 (%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 莱州生产基地建设项目 | 8.21 | 2027年6月 |
| 上海研发中心建设项目 | 已结项 | 已投入使用 |
| 补充流动资金 | 100.00 | 不适用 |
公司表示，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，旨在提高募集资金使用效率，增加公司收益，不会影响募投项目的正常实施。
回顾最近12个月，亚通精工在募集资金现金管理方面已积累了一定经验。期间共进行了20笔结构性存款投资，累计实现收益148.88万元。截至公告披露日，尚有15,000.00万元本金未收回。具体明细如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金 (万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 8.75 | |
| 2 | 结构性存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2.24 | |
| 3 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 9.17 | |
| 4 | 结构性存款 | 2,800.00 | 2,800.00 | 14.42 | |
| 5 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 28.75 | |
| 6 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3.25 | |
| 7 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 14.25 | |
| 8 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4.88 | |
| 9 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7.50 | |
| 10 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3.31 | |
| 11 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7.08 | |
| 12 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3.91 | |
| 13 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 12.00 | |
| 14 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4.34 | |
| 15 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7.50 | |
| 16 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 8.00 | |
| 17 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4.08 | |
| 18 | 结构性存款 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||
| 19 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5.44 | |
| 20 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 合计 | 148.88 | 15,000.00 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 15,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 7.14 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 166.48 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 15,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 15,000.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | - |
针对此次现金管理，亚通精工也提示了相关风险。尽管所选择的产品均为安全性高、流动性好的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资收益会受到市场波动的影响。为此，公司将严格按照董事会授权，选择合适的投资产品，并建立台账进行管理，密切关注产品投向及进展，独立董事和审计委员会也将对资金使用情况进行监督与检查。
公司强调，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置募集资金进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
保荐机构对本次事项出具了无异议的核查意见，认为亚通精工本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的程序，符合相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
本次现金管理事项无需提交公司股东会审议，由董事长在授权额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，财务负责人负责具体组织实施，到期后资金将归还至募集资金专项账户。
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