恒拓开源使用1.7亿元闲置募集资金购买大额存单 年化收益率1.10%
北京2026年2月9日电，恒拓开源信息科技股份有限公司（证券代码：920415，证券简称：恒拓开源）今日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司于近日斥资1.7亿元购买了民生银行的大额存单产品，以提高闲置资金使用效率。
现金管理授权背景
公告显示，为提升资金使用效率、增加公司收益，恒拓开源第五届董事会第八次会议于2025年12月2日审议通过相关议案，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品期限不超过12个月，资金可循环滚动使用。该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。
本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为17,000.00万元，占公司2024年度经审计净资产的31.84%，达到《北京证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。
本次现金管理具体情况
公司本次购买的现金管理产品为民生银行发行的大额存单（产品编码：FGG2601002），具体信息如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生银行 | 银行理财产品 | 大额存单（产品编码：FGG2601002） | 17,000.00 | 1.10 | 1个月 | 固定收益 | 大额存单 | 募集资金 |
公告指出，该产品为固定收益型银行大额存单，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。公司已对受托方民生银行的基本情况、信用情况及交易履约能力进行了必要调查，本次现金管理不构成关联交易。
现金管理风险控制措施
为控制投资风险，公司将采取多项措施：一是及时跟踪分析理财产品投向及项目进展，发现不利因素及时采取保全措施；二是由财务负责人向董事会报告资金使用情况，独立董事、审计委员会及内审部门有权进行监督检查；三是将根据北交所规定及时履行信息披露义务。
公司同时提示，尽管本次投资的产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒投资者注意相关风险。
现金管理历史情况
自授权决策程序至本公告日，公司现金管理情况如下：
尚未到期的现金管理情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生银行 | 银行理财产品 | 大额存单(产品编码:FGG2601002) | 17,000.00 | 1.10 | 2026年2月6日 | 2026年3月6日 | 大额存单 | 募集资金 | 否 |
已到期的现金管理情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒拓开源 | 银行理财产品 | “物华添宝”W款2025年第101期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)(WHTBCB03301) | 2,000.00 | 2.10 | 2025年6月13日 | 2025年12月15日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 恒拓开源 | 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A12614期(产品代码C25A12614) | 3,000.00 | 1.65 | 2025年9月8日 | 2025年12月10日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 恒拓开源 | 银行理财产品 | 大额存单(产品编码:FGG2501011) | 12,000.00 | 1.10 | 2025年11月28日 | 2025年12月28日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
上述已到期产品本金均已全部收回，公司在控制风险的前提下，通过闲置募集资金的合理配置，为股东争取了额外收益。
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