数据显示,2月5日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回1523.68万元,位居当日股票ETF净流出排名65/1120。最新规模5.73亿元,前一日规模5.92亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.58%。
近5日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回4564.36万元,位居股票ETF净流出排名第92/1120。近10日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回579.51万元,位居股票ETF净流出排名第283/1120。近20日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回7312.25万元,位居股票ETF净流出排名第170/1120。
国泰沪深300增强策略ETF(561300)成立于2021年12月1日,基金全称为国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰沪深300增强策略ETF(561300)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止2月5日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)最新份额为5.63亿份,最新规模为5.73亿元。回顾2025年12月31日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)份额为6.53亿份,规模为6.5亿元。即该基金今年以来份额减少13.78%,规模减少11.86%。
流动性方面,截止2月5日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)近20个交易日累计成交金额6.72亿元,日均成交金额3361.61万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额8.45亿元,日均成交金额3521.26万元。
国泰沪深300增强策略ETF(561300)现任基金经理为吴中昊、梁杏。吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.02%;梁杏自2021年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.78%。
最新定期报告显示,国泰基金(561300)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、中际旭创、美的集团、中信证券、恒瑞医药、国泰海通,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.04% | 7.15万 | 2627.01万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.72% | 1.28万 | 1765.27万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.49% | 23.67万 | 1619.32万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.32% | 35.85万 | 1509.38万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.28% | 42.99万 | 1482.04万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.10% | 2.24万 | 1366.40万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.86% | 15.48万 | 1209.76万 |
| 600030 | 中信证券 | 1.46% | 33.13万 | 951.21万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.42% | 15.48万 | 922.14万 |
| 601211 | 国泰海通 | 1.35% | 42.63万 | 876.04万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2209.37 | 145.92 | 11.23 | -94.75 | -1987.26 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 1471.00 | 81.94 | 3.05 | -22.17 | -1530.24 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 941.77 | 68.41 | 0.66 | -15.43 | -1381.77 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 84.33 | 0.18 | 0.08 | 4.84 | 1.65 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.37 | 0.30 | -0.10 | -0.43 | -0.39 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 36.10 | 0.49 | 0.0000 | -0.78 | -4.80 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 34.77 | 0.71 | 0.0000 | -0.27 | -4.48 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 33.23 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | -2.33 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 17.93 | 0.14 | 0.0000 | 0.0000 | -5.30 | 国寿安保基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 7.90 | 0.30 | -0.03 | -0.70 | 6.31 | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.73 | 0.35 | -0.15 | -0.46 | -1.01 | 国泰基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.19 | 0.24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 华安基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 4.97 | 0.08 | -0.05 | -0.09 | -0.05 | 平安基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 4.93 | 0.16 | 0.0000 | -0.11 | -0.14 | 永赢基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 4.86 | 0.30 | 0.0000 | -0.32 | -1.54 | 招商基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 4.84 | 0.05 | 0.0000 | -0.30 | -0.38 | 中金基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.26 | 0.20 | -0.05 | -0.15 | -0.15 | 汇添富基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.49 | 0.03 | 0.0000 | -0.07 | 0.07 | 方正富邦基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.37 | 0.17 | 0.0000 | -0.14 | -0.65 | 招商基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.17 | 0.10 | 0.0000 | -0.09 | -0.18 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.94 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.25 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.90 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 民生加银基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.78 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 华安基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.48 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 景顺长城基金 |
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