2月5日国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回1523.68万元,位居当日股票ETF净流出排名65/1120
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2026-02-06 10:09:14
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数据显示,2月5日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回1523.68万元,位居当日股票ETF净流出排名65/1120。最新规模5.73亿元,前一日规模5.92亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.58%。

近5日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回4564.36万元,位居股票ETF净流出排名第92/1120。近10日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回579.51万元,位居股票ETF净流出排名第283/1120。近20日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回7312.25万元,位居股票ETF净流出排名第170/1120。

国泰沪深300增强策略ETF(561300)成立于2021年12月1日,基金全称为国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰沪深300增强策略ETF(561300)跟踪标的指数为沪深300(000300)。

规模方面,截止2月5日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)最新份额为5.63亿份,最新规模为5.73亿元。回顾2025年12月31日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)份额为6.53亿份,规模为6.5亿元。即该基金今年以来份额减少13.78%,规模减少11.86%。

流动性方面,截止2月5日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)近20个交易日累计成交金额6.72亿元,日均成交金额3361.61万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额8.45亿元,日均成交金额3521.26万元。

国泰沪深300增强策略ETF(561300)现任基金经理为吴中昊、梁杏。吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.02%;梁杏自2021年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.78%。

最新定期报告显示,国泰基金(561300)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、中际旭创、美的集团、中信证券、恒瑞医药、国泰海通,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代4.04%7.15万2627.01万
600519贵州茅台2.72%1.28万1765.27万
601318中国平安2.49%23.67万1619.32万
600036招商银行2.32%35.85万1509.38万
601899紫金矿业2.28%42.99万1482.04万
300308中际旭创2.10%2.24万1366.40万
000333美的集团1.86%15.48万1209.76万
600030中信证券1.46%33.13万951.21万
600276恒瑞医药1.42%15.48万922.14万
601211国泰海通1.35%42.63万876.04万

跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260205
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260205
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510300华泰柏瑞沪深300ETF2209.37145.9211.23-94.75-1987.26华泰柏瑞基金
510310易方达沪深300ETF1471.0081.943.05-22.17-1530.24易方达基金
510330华夏沪深300ETF941.7768.410.66-15.43-1381.77华夏基金
515330天弘沪深300ETF84.330.180.084.841.65天弘基金
515380泰康30036.370.30-0.10-0.43-0.39泰康基金
510350沪深300ETF工银36.100.490.0000-0.78-4.80工银瑞信基金
510360广发沪深300ETF34.770.710.0000-0.27-4.48广发基金
515660国联安沪深300ETF33.230.100.00000.0000-2.33国联安基金
510380国寿安保沪深300ETF17.930.140.00000.0000-5.30国寿安保基金
562070华宝沪深300增强策略ETF7.900.30-0.03-0.706.31华宝基金
561300国泰沪深300增强策略ETF5.730.35-0.15-0.46-1.01国泰基金
515390华安沪深300ETF5.190.240.00000.00000.05华安基金
510390平安沪深300ETF4.970.08-0.05-0.09-0.05平安基金
563520沪深300ETF永赢4.930.160.0000-0.11-0.14永赢基金
561990招商沪深300增强策略ETF4.860.300.0000-0.32-1.54招商基金
510320中金沪深300ETF4.840.050.0000-0.30-0.38中金基金
515310添富沪深300ETF3.260.20-0.05-0.15-0.15汇添富基金
515360方正富邦沪深300ETF2.490.030.0000-0.070.07方正富邦基金
561930招商沪深300ETF2.370.170.0000-0.14-0.65招商基金
515130博时沪深300ETF1.170.100.0000-0.09-0.18博时基金
510370兴业沪深300ETF0.940.020.00000.0000-0.25兴业基金
515350民生加银沪深300ETF0.900.040.00000.00000.0000民生加银基金
561000华安沪深300增强策略ETF0.780.050.00000.0000-0.10华安基金
159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.480.040.00000.0000-0.05景顺长城基金

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