数据显示,2月5日,易方达中证信息安全主题ETF(562920)获净申购108.77万元,位居当日股票ETF净流入排名334/1120。最新规模8071.3万元,前一日规模7992.29万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.36%。
近5日,易方达中证信息安全主题ETF(562920)获净申购218.23万元,位居股票ETF净流入排名第428/1120。近10日,易方达中证信息安全主题ETF(562920)遭净赎回232.75万元,位居股票ETF净流出排名第375/1120。近20日,易方达中证信息安全主题ETF(562920)获净申购718.51万元,位居股票ETF净流入排名第434/1120。
易方达中证信息安全主题ETF(562920)成立于2023年5月31日,基金全称为易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证信息安全主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证信息安全主题ETF(562920)跟踪标的指数为信息安全(399994)。
规模方面,截止2月5日,易方达中证信息安全主题ETF(562920)最新份额为7406.9万份,最新规模为8071.3万元。回顾2025年12月31日,易方达中证信息安全主题ETF(562920)份额为6906.9万份,规模为7123.78万元。即该基金今年以来份额增加7.24%,规模增加13.30%。
流动性方面,截止2月5日,易方达中证信息安全主题ETF(562920)近20个交易日累计成交金额1.79亿元,日均成交金额896.67万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额2.03亿元,日均成交金额844.07万元。
易方达中证信息安全主题ETF(562920)现任基金经理为聂启文。聂启文自2025年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.58%。
最新定期报告显示,易方达基金(562920)重仓股包括浪潮信息、紫光国微、海康威视、紫光股份、三六零、三六零、中科曙光、大华股份、国盾量子、深信服,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000977 | 浪潮信息 | 5.27% | 5.64万 | 375.62万 |
| 002049 | 紫光国微 | 5.03% | 4.55万 | 358.59万 |
| 002415 | 海康威视 | 4.87% | 11.62万 | 346.74万 |
| 000938 | 紫光股份 | 4.80% | 13.90万 | 341.94万 |
| 601313 | 三六零 | 4.37% | 27.87万 | 311.31万 |
| 601360 | 三六零 | 4.37% | 27.87万 | 311.31万 |
| 603019 | 中科曙光 | 4.20% | 3.49万 | 299.05万 |
| 002236 | 大华股份 | 4.18% | 15.71万 | 297.55万 |
| 688027 | 国盾量子 | 3.48% | 4915.00 | 247.61万 |
| 300454 | 深信服 | 3.25% | 2.01万 | 231.47万 |
跟踪信息安全(399994)的ETF包括易方达中证信息安全主题ETF(562920)、嘉实中证信息安全主题ETF(159613),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.81 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 易方达基金 |
| 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.62 | 0.08 | 0.01 | -0.02 | 0.05 | 嘉实基金 |
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